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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 469.00 | 6 162.00 | 7 307.00 | 13 469.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 859 934.00 | 805 029.00 | 54 904.00 | 859 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 741.00 | 258 003.00 | 40 738.00 | 298 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 952.00 | 221 932.00 | 34 020.00 | 255 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 581.00 | 1 291 126.00 | 187 455.00 | 1 478 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 344.00 | 45 113.00 | 28 232.00 | 73 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 137.00 | 11 887.00 | 187 251.00 | 199 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 741.00 | | 311 741.00 | 311 741.00 |
BZ Autres créances | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
CF Disponibilités | 371 986.00 | | 371 986.00 | 371 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 444.00 | 56 999.00 | 935 445.00 | 992 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 025.00 | 1 348 125.00 | 1 122 900.00 | 2 471 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 903.00 | 7 241.00 | | 3 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 411.00 | 762.00 | | 411.00 |
DG Autres réserves | 138.00 | 388 590.00 | | 138.00 |
DH Report à nouveau | | -18 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 209.00 | 64 768.00 | | 275 209.00 |
DL TOTAL (I) | 279 660.00 | 442 451.00 | | 279 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 736.00 | 18 200.00 | | 423 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 088.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 119.00 | 190 531.00 | | 270 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 885.00 | 110 172.00 | | 146 885.00 |
EA Autres dettes | | 2 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 240.00 | 342 609.00 | | 843 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 900.00 | 785 060.00 | | 1 122 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 505.00 | 342 609.00 | | 481 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 18 200.00 | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 192 946.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 210 985.00 | |
FM Production stockée | | | -4 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 596.00 | |
GE Autres charges | | | 5 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 321.00 | 4 750.00 | | 7 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 909.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 057.00 | 3 841.00 | | 7 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 954.00 | 25 982.00 | | 102 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 625.00 | 845 303.00 | | 2 267 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 417.00 | 780 535.00 | | 1 992 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 209.00 | 64 768.00 | | 275 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 266.00 | | 52 553.00 | 1 443 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 238.00 | 1 478 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 238.00 | 1 464 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 599.00 | | 5 870.00 | 7 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 184.00 | | 46 680.00 | 1 435 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | 3.00 | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 768.00 | 49 597.00 | 17 238.00 | 1 258 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | 1 730.00 | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 336.00 | 47 867.00 | 17 238.00 | 1 254 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 972.00 | 56 999.00 | 42 972.00 | 42 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 972.00 | 56 999.00 | 42 972.00 | 42 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 972.00 | 56 999.00 | 42 972.00 | 42 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 999.00 | 42 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 119.00 | 270 119.00 | | 270 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 311 741.00 | 311 741.00 | | 311 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 335.00 | 64 100.00 | 259 985.00 | 423 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 466.00 | 346 466.00 | | 346 466.00 |
VW T.V.A. | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 740.00 | 481 505.00 | 259 985.00 | 840 740.00 |