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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 361.00 | 459.00 | 820.00 |
AN Terrains | 12 703.00 | 2 161.00 | 10 542.00 | 12 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 918.00 | 11 378.00 | 116 540.00 | 127 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 429.00 | 47 363.00 | 238 065.00 | 285 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 462.00 | 61 263.00 | 379 199.00 | 440 462.00 |
BT Marchandises | 181 937.00 | | 181 937.00 | 181 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 696.00 | 7 000.00 | 48 696.00 | 55 696.00 |
BZ Autres créances | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
CF Disponibilités | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 086.00 | 7 000.00 | 288 086.00 | 295 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 548.00 | 68 263.00 | 667 285.00 | 735 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
DH Report à nouveau | -100 780.00 | | | -100 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
DL TOTAL (I) | 108 886.00 | | | 108 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 383.00 | | | 223 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 953.00 | | | 146 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 799.00 | | | 148 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 400.00 | | | 558 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 285.00 | | | 667 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 368.00 | | | 366 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 861.00 | | 237 602.00 | 202 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 041.00 | | 225 942.00 | 202 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 145.00 | 55 118.00 | | 6 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 273.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 057.00 | 54 845.00 | | 6 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 799.00 | 148 799.00 | | 148 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VB T. V. A. | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 383.00 | 31 351.00 | 192 032.00 | 223 383.00 |
VI Groupe et associés | 146 953.00 | 146 953.00 | | 146 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 954.00 | 106 294.00 | 11 660.00 | 117 954.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 400.00 | 366 368.00 | 192 032.00 | 558 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
ST Autres comptes | 260 575.00 | | | 260 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 702.00 | | | 91 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 830.00 | | | 390 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |