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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 360.00 | 60 243.00 | 36 117.00 | 96 360.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 424.00 | 60 243.00 | 39 181.00 | 99 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
072 Créances – Autres | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
084 Disponibilités | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
110 Total général Actif | 131 061.00 | 60 243.00 | 70 818.00 | 131 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56.00 | | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
252 Charges sociales | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
294 Charges financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 424.00 | | | 99 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |