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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 678 733.00 | 678 733.00 | | 678 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 794.00 | 167 194.00 | 599.00 | 167 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 751 204.00 | 22 168 619.00 | 30 582 585.00 | 52 751 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 471.00 | | 72 471.00 | 72 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218 891.00 | | 4 218 891.00 | 4 218 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 889 095.00 | 23 014 547.00 | 34 874 548.00 | 57 889 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 630.00 | 71 064.00 | 508 566.00 | 579 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 634 801.00 | 642 269.00 | 7 992 531.00 | 8 634 801.00 |
BZ Autres créances | 1 673 497.00 | 634 085.00 | 1 039 412.00 | 1 673 497.00 |
CF Disponibilités | 1 543 794.00 | | 1 543 794.00 | 1 543 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 435 687.00 | 1 347 419.00 | 11 088 268.00 | 12 435 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 212 658.00 | 24 361 966.00 | 46 850 691.00 | 71 212 658.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 887 874.00 | | 887 874.00 | 887 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -9 810 502.00 | | | -9 810 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 551.00 | | | -756 551.00 |
DK Provisions réglementées | 7 952 113.00 | | | 7 952 113.00 |
DL TOTAL (I) | -2 213 416.00 | | | -2 213 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000 475.00 | | | 2 000 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 475.00 | | | 2 000 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 882 551.00 | | | 23 882 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 372 147.00 | | | 19 372 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 839.00 | | | 2 393 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 243.00 | | | 226 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 600.00 | | | 273 600.00 |
EA Autres dettes | 915 250.00 | | | 915 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 063 632.00 | | | 47 063 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 850 691.00 | | | 46 850 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 218 509.00 | | | 20 218 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 440 265.00 | | 5 440 265.00 | 5 440 265.00 |
FG Production vendue services | 94 026.00 | | 94 026.00 | 94 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 534 292.00 | | 5 534 292.00 | 5 534 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 846 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 717 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -988 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 578 128.00 | | | 578 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 128.00 | | | 578 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 555.00 | | | 345 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 555.00 | | | 346 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 572.00 | | | 231 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424 320.00 | | | 6 424 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 180 872.00 | | | 7 180 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 551.00 | | | -756 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 998 994.00 | | 90 963.00 | 57 998 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 678 734.00 | | | 678 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 218 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 861.00 | 57 889 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 678 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 861.00 | 52 823 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 795.00 | | | 167 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 933 574.00 | | 90 963.00 | 52 933 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218 892.00 | | | 4 218 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 619 305.00 | 3 593 630.00 | 198 386.00 | 19 619 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 678 734.00 | | | 678 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 195.00 | | | 167 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 773 376.00 | 3 593 630.00 | 198 386.00 | 18 773 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 309 042.00 | 213 346.00 | 570 274.00 | 8 309 042.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 008 330.00 | | 7 854.00 | 2 008 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 317 372.00 | 213 346.00 | 578 128.00 | 10 317 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 346.00 | 578 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 840.00 | 2 393 840.00 | | 2 393 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 244.00 | 226 244.00 | | 226 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 600.00 | 273 600.00 | | 273 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 287 398.00 | 14 335 612.00 | | 20 287 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 218 892.00 | | 4 218 892.00 | 4 218 892.00 |
UX Autres créances clients | 8 634 801.00 | 8 634 801.00 | | 8 634 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 807 143.00 | 2 913 805.00 | 11 143 113.00 | 23 807 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 785 778.00 | | | 2 785 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 498.00 | 1 673 498.00 | | 1 673 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 531 155.00 | 10 312 263.00 | 4 218 892.00 | 14 531 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 063 633.00 | 20 218 509.00 | 11 143 113.00 | 47 063 633.00 |