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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AP Constructions | 282 349.00 | 165 663.00 | 116 687.00 | 282 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 156.00 | 206 309.00 | 26 847.00 | 233 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 312.00 | 774 654.00 | 109 658.00 | 884 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 140.00 | 1 148 025.00 | 596 116.00 | 1 744 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
BT Marchandises | 3 708 117.00 | | 3 708 117.00 | 3 708 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 321 588.00 | 38 018.00 | 8 283 570.00 | 8 321 588.00 |
BZ Autres créances | 1 578 086.00 | | 1 578 086.00 | 1 578 086.00 |
CF Disponibilités | 1 017 267.00 | | 1 017 267.00 | 1 017 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 153.00 | | 154 153.00 | 154 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 797 170.00 | 38 018.00 | 14 759 152.00 | 14 797 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 541 310.00 | 1 186 043.00 | 15 355 268.00 | 16 541 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
CU Autres participations | 317 656.00 | | 317 656.00 | 317 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 296.00 | 229 184.00 | | 168 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 154.00 | -60 888.00 | | -76 154.00 |
DL TOTAL (I) | 202 142.00 | 278 296.00 | | 202 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 118 447.00 | 7 514 306.00 | | 8 118 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 425.00 | 308 000.00 | | 212 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 001 183.00 | 5 482 090.00 | | 5 001 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 253.00 | 236 078.00 | | 180 253.00 |
EA Autres dettes | 1 640 817.00 | 745 864.00 | | 1 640 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 153 126.00 | 14 292 225.00 | | 15 153 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 355 268.00 | 14 570 520.00 | | 15 355 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 148 327.00 | 14 284 418.00 | | 15 148 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 548 953.00 | 17 456 054.00 | 41 005 007.00 | 23 548 953.00 |
FG Production vendue services | 635 538.00 | | 635 538.00 | 635 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 184 491.00 | 17 456 054.00 | 41 640 545.00 | 24 184 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 691 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 084 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 560 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 497.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 815 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 4 748.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 4 748.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 25 462.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 601.00 | -72 575.00 | | -45 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 757 463.00 | 32 806 743.00 | | 41 757 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 833 617.00 | 32 867 631.00 | | 41 833 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 154.00 | -60 888.00 | | -76 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 512.00 | | 337 636.00 | 1 408 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 1 744 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 1 399 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 750.00 | | 200 075.00 | 1 201 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 363.00 | | 137 561.00 | 205 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 363.00 | 77 668.00 | 2 006.00 | 1 072 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 964.00 | 77 668.00 | 2 006.00 | 1 070 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 417.00 | 10 496.00 | 895.00 | 28 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 417.00 | 10 496.00 | 895.00 | 28 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 417.00 | 10 496.00 | 895.00 | 28 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 497.00 | 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 001 183.00 | 5 001 183.00 | | 5 001 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 817.00 | 1 640 817.00 | | 1 640 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 321 588.00 | 8 321 588.00 | | 8 321 588.00 |
VB T. V. A. | 317 606.00 | 317 606.00 | | 317 606.00 |
VC Groupe et associés | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 110 641.00 | 8 110 641.00 | | 8 110 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 806.00 | 3 007.00 | 4 799.00 | 7 806.00 |
VI Groupe et associés | 212 425.00 | 212 425.00 | | 212 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205 922.00 | 1 205 922.00 | | 1 205 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 153.00 | 154 153.00 | | 154 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 078 761.00 | 10 078 761.00 | | 10 078 761.00 |
VW T.V.A. | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 153 126.00 | 15 148 327.00 | 4 799.00 | 15 153 126.00 |