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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AN Terrains | 97 598.00 | | 97 598.00 | 97 598.00 |
AP Constructions | 1 734 656.00 | 1 302 692.00 | 431 964.00 | 1 734 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 063 153.00 | 3 264 232.00 | 798 920.00 | 4 063 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 674.00 | 908 341.00 | 90 333.00 | 998 674.00 |
AX Avances et acomptes | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 272 907.00 | 5 575 008.00 | 1 697 898.00 | 7 272 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121 612.00 | 79 973.00 | 1 041 639.00 | 1 121 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 518.00 | | 96 518.00 | 96 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 265.00 | | 361 265.00 | 361 265.00 |
BZ Autres créances | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
CF Disponibilités | 554 898.00 | | 554 898.00 | 554 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 826.00 | | 78 826.00 | 78 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 194.00 | 79 973.00 | 2 204 221.00 | 2 284 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 557 101.00 | 5 654 982.00 | 3 902 119.00 | 9 557 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 191.00 | | | 1 470 191.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 865.00 | | | 214 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 427.00 | | | 118 427.00 |
DG Autres réserves | 299 666.00 | | | 299 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 856.00 | | | 84 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
DK Provisions réglementées | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 574.00 | | | 2 333 574.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 279.00 | | | 904 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 566.00 | | | 80 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 767.00 | | | 173 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 635.00 | | | 269 635.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 545.00 | | | 1 428 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 119.00 | | | 3 902 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 957.00 | | | 716 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 739 894.00 | | 2 739 894.00 | 2 739 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 894.00 | | 2 739 894.00 | 2 739 894.00 |
FM Production stockée | | | 35 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 142.00 | | | -77 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 658.00 | | | 2 862 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 801.00 | | | 2 777 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 856.00 | | | 84 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 059 676.00 | | 282 312.00 | 7 059 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 081.00 | 7 272 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 081.00 | 6 945 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 171.00 | | | 313 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 731 780.00 | | 282 312.00 | 6 731 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 366 894.00 | 220 796.00 | 12 681.00 | 5 366 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 042.00 | 701.00 | | 99 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 267 852.00 | 220 095.00 | 12 681.00 | 5 267 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 90 405.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 90 405.00 | | 140 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 768.00 | 173 768.00 | | 173 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 635.00 | 269 635.00 | | 269 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 361 265.00 | 361 265.00 | | 361 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 280.00 | 273 259.00 | 576 353.00 | 904 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 500.00 | | | 285 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 307.00 | | | 237 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 826.00 | 78 826.00 | | 78 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 157.00 | 500 057.00 | 100.00 | 500 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 978.00 | 716 957.00 | 576 353.00 | 1 347 978.00 |