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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 316.00 | 15 383.00 | -1 067.00 | 14 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 105.00 | 399 768.00 | 282 337.00 | 682 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 812.00 | 415 151.00 | 282 661.00 | 697 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 186.00 | 34 045.00 | 265 141.00 | 299 186.00 |
BZ Autres créances | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CF Disponibilités | 118 607.00 | | 118 607.00 | 118 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 455.00 | 34 045.00 | 441 410.00 | 475 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 267.00 | 449 196.00 | 724 071.00 | 1 173 267.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 118 115.00 | | | 118 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DH Report à nouveau | 533 342.00 | | | 533 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 667.00 | | | -30 667.00 |
DL TOTAL (I) | 658 740.00 | | | 658 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 070.00 | | | 724 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
FG Production vendue services | 177 606.00 | | 177 606.00 | 177 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 205.00 | | 179 205.00 | 179 205.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 670.00 | | | 194 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 538.00 | | | 223 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 868.00 | | | -28 868.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 892.00 | | 32 688.00 | 683 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 158.00 | 697 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 158.00 | 696 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 892.00 | | 32 688.00 | 683 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 338.00 | 101 475.00 | 13 661.00 | 327 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 338.00 | 101 475.00 | 13 661.00 | 327 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 274 856.00 | 274 856.00 | | 274 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VB T. V. A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 202.00 | 323 202.00 | | 323 202.00 |
VW T.V.A. | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 330.00 | 65 330.00 | | 65 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 048.00 | | | 79 048.00 |