| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 514.00 | 329 825.00 | 44 689.00 | 374 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 396.00 | 186 069.00 | 58 327.00 | 244 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 978.00 | 531 962.00 | 121 016.00 | 652 978.00 |
BT Marchandises | 1 216 464.00 | 7 278.00 | 1 209 186.00 | 1 216 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 184.00 | 36 760.00 | 231 424.00 | 268 184.00 |
BZ Autres créances | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
CF Disponibilités | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 056.00 | 44 038.00 | 1 549 018.00 | 1 593 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 034.00 | 575 999.00 | 1 670 034.00 | 2 246 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 102.00 | 442 102.00 | | 442 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DH Report à nouveau | -955 585.00 | -774 646.00 | | -955 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 990.00 | -180 939.00 | | -13 990.00 |
DK Provisions réglementées | 17 365.00 | 14 084.00 | | 17 365.00 |
DL TOTAL (I) | -465 898.00 | -455 189.00 | | -465 898.00 |
DP Provisions pour risques | 8 650.00 | 9 200.00 | | 8 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 650.00 | 9 200.00 | | 8 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 892.00 | 1 905 840.00 | | 2 013 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 449.00 | 40 772.00 | | 38 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 941.00 | 99 330.00 | | 74 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 282.00 | 2 045 942.00 | | 2 127 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 034.00 | 1 599 953.00 | | 1 670 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 282.00 | 2 045 942.00 | | 2 127 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 353 459.00 | 121 917.00 | 2 475 376.00 | 2 353 459.00 |
FG Production vendue services | 38 907.00 | 1 485.00 | 40 392.00 | 38 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 366.00 | 123 402.00 | 2 515 768.00 | 2 392 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 485.00 | |
GE Autres charges | | | 20 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 428.00 | 1 331.00 | | 8 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 8 238.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 592.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 694.00 | 2 361.00 | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | 25 192.00 | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 98.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 974.00 | 8 704.00 | | 3 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 154.00 | 8 802.00 | | 5 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 193.00 | 16 390.00 | | -4 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 163.00 | -98 695.00 | | -12 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 252.00 | 2 452 902.00 | | 2 542 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 242.00 | 2 633 841.00 | | 2 556 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 990.00 | -180 939.00 | | -13 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 478.00 | | 500.00 | 652 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 910.00 | | | 618 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 500.00 | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 903.00 | 21 059.00 | | 510 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 835.00 | 21 059.00 | | 494 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 084.00 | 3 974.00 | 694.00 | 14 084.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | | 550.00 | 9 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 278.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 869.00 | 7 207.00 | 12 316.00 | 41 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 869.00 | 14 485.00 | 12 316.00 | 41 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 153.00 | 18 459.00 | 13 559.00 | 65 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 485.00 | 12 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 974.00 | 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 963.00 | | | 227 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
VB T. V. A. | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VI Groupe et associés | 2 013 892.00 | 2 013 892.00 | | 2 013 892.00 |
VP Divers | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 105.00 | 306 532.00 | 49 573.00 | 356 105.00 |
VW T.V.A. | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 282.00 | 2 127 282.00 | | 2 127 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 343.00 | 38 355.00 | | 39 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 816.00 | 43 044.00 | | 20 816.00 |
ST Autres comptes | 262 098.00 | 262 551.00 | | 262 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 070.00 | 90 438.00 | | 89 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 6 245.00 | 30 152.00 | | 6 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 374.00 | 29 227.00 | | 17 374.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 089.00 | 27 682.00 | | 34 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 882.00 | 21 380.00 | | 7 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 225.00 | 59 735.00 | | 47 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 532.00 | 441 296.00 | | 478 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 829.00 | 192 818.00 | | 198 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 693.00 | 483 094.00 | | 429 693.00 |