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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 300.00 | 5 439.00 | 46 860.00 | 52 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 811.00 | | 599 811.00 | 599 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 216.00 | 5 439.00 | 715 776.00 | 721 216.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
CF Disponibilités | 318 989.00 | | 318 989.00 | 318 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 244.00 | | 351 244.00 | 351 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 461.00 | 5 439.00 | 1 067 021.00 | 1 072 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 602 809.00 | 575 590.00 | | 602 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 451.00 | 27 218.00 | | 264 451.00 |
DL TOTAL (I) | 875 645.00 | 611 193.00 | | 875 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 335.00 | 134 000.00 | | 134 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | 1 990.00 | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 198.00 | 85 022.00 | | 46 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 605.00 | 16 025.00 | | 7 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 375.00 | 237 037.00 | | 191 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 021.00 | 848 231.00 | | 1 067 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 618.00 | 237 037.00 | | 73 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 053.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 150.00 | 18 600.00 | | 390 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 150.00 | 18 600.00 | | 390 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 349.00 | 17 221.00 | | 77 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 349.00 | 21 494.00 | | 77 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 800.00 | -2 894.00 | | 312 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 692.00 | | 4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 721.00 | 408 148.00 | | 479 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 270.00 | 380 929.00 | | 215 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 451.00 | 27 218.00 | | 264 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 556.00 | | 649 811.00 | 387 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 151.00 | 721 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 651.00 | 52 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 951.00 | | | 350 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 105.00 | | 649 811.00 | 19 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 187.00 | 18 053.00 | 238 801.00 | 226 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 687.00 | 18 053.00 | 221 301.00 | 208 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599 811.00 | | 599 811.00 | 599 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 335.00 | 16 578.00 | 117 756.00 | 134 335.00 |
VI Groupe et associés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335.00 | | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 171.00 | 51 360.00 | 599 811.00 | 651 171.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 375.00 | 73 618.00 | 117 756.00 | 191 375.00 |