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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 503 000.00 | 419 843.00 | 83 156.00 | 503 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 739 264.00 | 393 174.00 | 346 089.00 | 739 264.00 |
040 Immobilisations financières | 534 028.00 | 355 341.00 | 178 687.00 | 534 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 776 293.00 | 1 168 359.00 | 607 934.00 | 1 776 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 108 786.00 | | 108 786.00 | 108 786.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 688 646.00 | | 688 646.00 | 688 646.00 |
084 Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 802 597.00 | | 802 597.00 | 802 597.00 |
110 Total général Actif | 2 578 890.00 | 1 168 359.00 | 1 410 531.00 | 2 578 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 406.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 441.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 249 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | -191 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 051.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 201 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 248 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 410 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 862.00 | | | 123 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 951.00 | | | 110 951.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 830.00 | | | 234 830.00 |
242 Autres charges externes. | 86 408.00 | | | 86 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
262 Autres charges | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 358.00 | | | 266 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 527.00 | | | -31 527.00 |
280 Produits financiers | 513.00 | | | 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
294 Charges financières | 988.00 | | | 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -704.00 | | | -704.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 051.00 | | | -27 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 703 418.00 | | | 1 703 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 56 813.00 | | | 56 813.00 |