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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 418.00 | | 363 418.00 | 363 418.00 |
AP Constructions | 91 868.00 | 91 868.00 | | 91 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 225.00 | 46 610.00 | 615.00 | 47 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 572.00 | 404 248.00 | 87 324.00 | 491 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 233.00 | 542 726.00 | 468 507.00 | 1 011 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BZ Autres créances | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 211 451.00 | | 211 451.00 | 211 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 672.00 | | 338 672.00 | 338 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 905.00 | 542 726.00 | 807 180.00 | 1 349 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 526 027.00 | 545 857.00 | | 526 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 824.00 | 10 170.00 | | 26 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 352.00 | 11 137.00 | | 8 352.00 |
DL TOTAL (I) | 569 588.00 | 575 548.00 | | 569 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 782.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 393.00 | 21 521.00 | | 8 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 279.00 | 152 424.00 | | 141 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 919.00 | 125 768.00 | | 87 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 591.00 | 318 496.00 | | 237 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 180.00 | 894 044.00 | | 807 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 591.00 | 318 496.00 | | 237 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 087.00 | | 1 693 087.00 | 1 693 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 087.00 | | 1 693 087.00 | 1 693 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 356.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 390.00 | 3 768.00 | | 6 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | 380.00 | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 380.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | 2 404.00 | | 1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 1 862.00 | | 5 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 928.00 | 1 564 441.00 | | 1 703 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 104.00 | 1 554 271.00 | | 1 677 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 824.00 | 10 170.00 | | 26 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 728.00 | 8 151.00 | | 11 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 208.00 | | 15 591.00 | 1 001 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 566.00 | 1 011 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 566.00 | 630 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 418.00 | | | 363 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 640.00 | | 15 591.00 | 620 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 936.00 | 39 356.00 | 5 566.00 | 508 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 936.00 | 39 356.00 | 5 566.00 | 508 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 279.00 | 141 279.00 | | 141 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VI Groupe et associés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 591.00 | 237 591.00 | | 237 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 068.00 | 6 065.00 | | 7 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 685.00 | 15 937.00 | | 16 685.00 |
ST Autres comptes | 78 340.00 | 64 836.00 | | 78 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 379.00 | 43 024.00 | | 44 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 982.00 | 28 218.00 | | 33 982.00 |
YT Sous‐traitance | 18 722.00 | 14 685.00 | | 18 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | 2 350.00 | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 431.00 | 8 415.00 | | 9 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 114.00 | 85 942.00 | | 93 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 214.00 | 66 167.00 | | 89 214.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 126.00 | 138 482.00 | | 158 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |