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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 269.00 | 55 853.00 | 187 416.00 | 243 269.00 |
040 Immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 239.00 | 55 853.00 | 279 386.00 | 335 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
060 Stock marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 569.00 | 1 587.00 | 10 982.00 | 12 569.00 |
072 Créances – Autres | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
084 Disponibilités | 96 155.00 | | 96 155.00 | 96 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 717.00 | 1 587.00 | 164 130.00 | 165 717.00 |
110 Total général Actif | 500 956.00 | 57 440.00 | 443 516.00 | 500 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 883.00 | 8 203.00 | | 42 883.00 |
214 Production vendue de biens – France | 663 688.00 | 412 119.00 | | 663 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140.00 | 43.00 | | 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
230 Autres produits | 5 797.00 | 5 146.00 | | 5 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 050.00 | 425 511.00 | | 720 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 272.00 | 7 589.00 | | 5 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 179.00 | 149 820.00 | | 226 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 042.00 | -2 326.00 | | -1 042.00 |
242 Autres charges externes. | 163 823.00 | 121 427.00 | | 163 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 446.00 | 2 274.00 | | 4 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 133.00 | 138 866.00 | | 215 133.00 |
252 Charges sociales | 29 939.00 | 21 930.00 | | 29 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 019.00 | 26 155.00 | | 30 019.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 314.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 477.00 | 466 049.00 | | 674 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 573.00 | -40 538.00 | | 45 573.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 163 280.00 | | |
294 Charges financières | 2 672.00 | 1 782.00 | | 2 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 011.00 | 72 666.00 | | 28 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 896.00 | 48 302.00 | | 14 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 326.00 | | | 80 326.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 782.00 | | | 236 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 281.00 | | | 100 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 807.00 | | | 807.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -807.00 | | | -807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |