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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 662.00 | 292.00 | 4 955.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 951.00 | 8 660.00 | 56 290.00 | 64 951.00 |
AN Terrains | 15 587.00 | 11 710.00 | 3 877.00 | 15 587.00 |
AP Constructions | 269 369.00 | 269 369.00 | | 269 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 815.00 | 101 351.00 | 84 463.00 | 185 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 153.00 | 239 672.00 | 319 480.00 | 559 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 496.00 | 635 426.00 | 523 070.00 | 1 158 496.00 |
BT Marchandises | 2 310 807.00 | | 2 310 807.00 | 2 310 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 268.00 | | 86 268.00 | 86 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 089.00 | | 143 089.00 | 143 089.00 |
BZ Autres créances | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 889.00 | | 2 571 889.00 | 2 571 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 385.00 | 635 426.00 | 3 094 959.00 | 3 730 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 895 100.00 | 736 200.00 | | 895 100.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 192.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 860.00 | 183 790.00 | | 233 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 569.00 | 7 883.00 | | 6 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 998.00 | 1 045 452.00 | | 1 252 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 335.00 | 654 333.00 | | 1 277 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 344.00 | 227 825.00 | | 266 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 850.00 | 29 995.00 | | 5 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 873.00 | 191 102.00 | | 165 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 699.00 | 111 617.00 | | 91 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 856.00 | 10 598.00 | | 34 856.00 |
EA Autres dettes | | 21 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 841 960.00 | 1 246 647.00 | | 1 841 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 959.00 | 2 292 099.00 | | 3 094 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 704.00 | 780 926.00 | | 1 449 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852 366.00 | 151 146.00 | | 852 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 634 648.00 | |
FD Production vendue biens | | | 659 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 294 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 308 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 075 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 976 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 469.00 | 46.00 | | 6 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 314.00 | 46 274.00 | | 3 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 782.00 | 46 320.00 | | 9 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 2 858.00 | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 683.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983.00 | 7 541.00 | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 799.00 | 38 779.00 | | 6 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 889.00 | 85 856.00 | | 91 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 317 861.00 | 8 733 012.00 | | 11 317 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 084 001.00 | 8 549 222.00 | | 11 084 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 861.00 | 183 791.00 | | 233 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 647.00 | | 295 377.00 | 918 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 528.00 | 1 158 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 528.00 | 1 029 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 906.00 | | | 109 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 676.00 | | 288 777.00 | 794 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 064.00 | | 6 600.00 | 14 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 397.00 | 77 557.00 | 53 528.00 | 611 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 858.00 | 5 463.00 | | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 538.00 | 72 093.00 | 53 528.00 | 603 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 873.00 | 165 873.00 | | 165 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
UX Autres créances clients | 143 089.00 | 143 089.00 | | 143 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 335.00 | 890 930.00 | 361 934.00 | 1 277 335.00 |
VI Groupe et associés | 264 949.00 | 264 949.00 | | 264 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 964.00 | 174 299.00 | 18 664.00 | 192 964.00 |
VW T.V.A. | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 110.00 | 1 449 704.00 | 361 934.00 | 1 836 110.00 |