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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 097.00 | 163 566.00 | 23 531.00 | 187 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 101.00 | 174 130.00 | 43 971.00 | 218 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 463.00 | 2 748.00 | 35 715.00 | 38 463.00 |
BZ Autres créances | 64 447.00 | | 64 447.00 | 64 447.00 |
CF Disponibilités | 366 274.00 | | 366 274.00 | 366 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 932.00 | 2 748.00 | 488 184.00 | 490 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 033.00 | 176 878.00 | 532 155.00 | 709 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
CU Autres participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
DH Report à nouveau | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
DL TOTAL (I) | 140 131.00 | | | 140 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 574.00 | | | 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 574.00 | | | 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 453.00 | | | 251 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
EA Autres dettes | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 449.00 | | | 391 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 155.00 | | | 532 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 727.00 | | | 151 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 139.00 | | 1 319 139.00 | 1 319 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 139.00 | | 1 319 139.00 | 1 319 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 327.00 | | | 1 368 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 249.00 | | | 1 308 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 370.00 | | 1 253.00 | 224 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 20 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 521.00 | 218 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 413.00 | 187 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 258.00 | | 1 253.00 | 193 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 849.00 | 6 895.00 | 6 614.00 | 173 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 285.00 | 6 895.00 | 6 614.00 | 163 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 696.00 | | 1 122.00 | 1 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 696.00 | | 1 122.00 | 1 696.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 163.00 | 19 890.00 | 273.00 | 20 163.00 |
UX Autres créances clients | 38 463.00 | 35 165.00 | 3 298.00 | 38 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 075.00 | 10 353.00 | 239 722.00 | 250 075.00 |
VP Divers | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 821.00 | 141 250.00 | 3 570.00 | 144 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 450.00 | 151 727.00 | 239 722.00 | 391 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |