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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
AH Fonds commercial | 120 581.00 | | 120 581.00 | 120 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 302.00 | 65 169.00 | 16 133.00 | 81 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 651.00 | 215 156.00 | 103 495.00 | 318 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 205.00 | 296 017.00 | 261 188.00 | 557 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 719.00 | | 102 719.00 | 102 719.00 |
BT Marchandises | 312 533.00 | | 312 533.00 | 312 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 570.00 | 37 508.00 | 657 062.00 | 694 570.00 |
BZ Autres créances | 544 534.00 | | 544 534.00 | 544 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 553 956.00 | | 553 956.00 | 553 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 845.00 | 37 508.00 | 2 192 337.00 | 2 229 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 050.00 | 333 525.00 | 2 453 525.00 | 2 787 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 418.00 | 232 683.00 | | 236 418.00 |
DH Report à nouveau | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 722.00 | 103 735.00 | | 137 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 912.00 | 10 132.00 | | 6 912.00 |
DL TOTAL (I) | 497 334.00 | 462 831.00 | | 497 334.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 140.00 | 830 949.00 | | 412 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 236.00 | 155 719.00 | | 136 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 256.00 | 570 193.00 | | 604 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 282.00 | 448 541.00 | | 768 282.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 244.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 191.00 | 2 007 646.00 | | 1 941 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 525.00 | 2 485 477.00 | | 2 453 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 304.00 | 1 944 385.00 | | 1 628 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 626 886.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 946 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 573 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 116.00 | 1 370.00 | | 5 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 019.00 | 28 496.00 | | 29 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 136.00 | 29 865.00 | | 34 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 117.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 2 689.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 2 806.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 892.00 | 27 059.00 | | 33 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 963.00 | 29 051.00 | | 40 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 827.00 | 3 310 761.00 | | 3 643 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 105.00 | 3 207 026.00 | | 3 506 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 722.00 | 103 735.00 | | 137 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 078.00 | | 89 944.00 | 511 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 817.00 | 557 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 817.00 | 399 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 272.00 | | | 136 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 794.00 | | 88 977.00 | 354 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 012.00 | | 967.00 | 20 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 568.00 | 44 524.00 | 43 076.00 | 294 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 877.00 | 44 524.00 | 43 076.00 | 278 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 750.00 | 5 873.00 | 4 114.00 | 35 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 750.00 | 5 873.00 | 4 114.00 | 35 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 750.00 | 5 873.00 | 4 114.00 | 50 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 873.00 | 4 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 257.00 | 604 257.00 | | 604 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
UX Autres créances clients | 645 930.00 | 645 930.00 | | 645 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
VB T. V. A. | 537 390.00 | 537 390.00 | | 537 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 140.00 | 119 252.00 | 292 887.00 | 412 140.00 |
VI Groupe et associés | 136 236.00 | 136 236.00 | | 136 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 742.00 | | | 491 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 876.00 | -1 876.00 | | -1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 113.00 | 1 260 133.00 | 20 979.00 | 1 281 113.00 |
VW T.V.A. | 659 672.00 | 659 672.00 | | 659 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 191.00 | 1 628 304.00 | 292 887.00 | 1 921 191.00 |