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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 954.00 | 15 871.00 | 2 083.00 | 17 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 889.00 | 107 874.00 | 10 015.00 | 117 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 487.00 | 109 955.00 | 9 532.00 | 119 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 256.00 | 233 700.00 | 26 556.00 | 260 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 998.00 | | 110 998.00 | 110 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 557.00 | | 1 666 557.00 | 1 666 557.00 |
BZ Autres créances | 108 075.00 | | 108 075.00 | 108 075.00 |
CF Disponibilités | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 946.00 | | 1 929 946.00 | 1 929 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 203.00 | 233 700.00 | 1 956 502.00 | 2 190 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 474 787.00 | 450 245.00 | | 474 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 464.00 | 24 542.00 | | -79 464.00 |
DL TOTAL (I) | 560 323.00 | 639 787.00 | | 560 323.00 |
DP Provisions pour risques | 10 305.00 | 14 734.00 | | 10 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 305.00 | 14 734.00 | | 10 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 173.00 | 156 524.00 | | 289 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 443.00 | 392 848.00 | | 196 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 487.00 | 369 263.00 | | 423 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 568.00 | 609 178.00 | | 464 568.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 41.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 200.00 | 18 400.00 | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 875.00 | 1 546 254.00 | | 1 385 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 502.00 | 2 200 775.00 | | 1 956 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 836.00 | 1 521 320.00 | | 1 373 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 238.00 | 118 937.00 | | 264 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 487.00 | 423 487.00 | | 423 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 568.00 | 464 568.00 | | 464 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 446.00 | 196 446.00 | | 196 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 173.00 | 277 134.00 | 12 039.00 | 289 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781 045.00 | 1 781 045.00 | | 1 781 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 971.00 | 1 781 045.00 | 4 926.00 | 1 785 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 875.00 | 1 373 836.00 | 12 039.00 | 1 385 875.00 |