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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 694 507.00 | 649 964.00 | 44 543.00 | 694 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 772.00 | 26 714.00 | 1 058.00 | 27 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 280.00 | 676 679.00 | 45 601.00 | 722 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 601.00 | 676 679.00 | 68 922.00 | 745 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -189 300.00 | -184 725.00 | | -189 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155.00 | -4 574.00 | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | -178 522.00 | -181 677.00 | | -178 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 120.00 | 232 810.00 | | 235 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 277.00 | | 6 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 622.00 | 1 665.00 | | 5 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 444.00 | 240 751.00 | | 247 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 922.00 | 59 074.00 | | 68 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 120.00 | | | 235 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 459.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 123.00 | 95 468.00 | | 102 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 968.00 | 100 043.00 | | 98 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 155.00 | -4 574.00 | | 3 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 626.00 | | 4 654.00 | 717 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 626.00 | | 4 654.00 | 717 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 220.00 | 7 459.00 | | 669 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 220.00 | 7 459.00 | | 669 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 215 246.00 | 215 246.00 | | 215 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 444.00 | 247 444.00 | | 247 444.00 |