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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 166.00 | 10 390.00 | 775.00 | 11 166.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 118 460.00 | 99 765.00 | 18 695.00 | 118 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 381.00 | 446 096.00 | 12 285.00 | 458 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 461.00 | 260 080.00 | 47 381.00 | 307 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 465.00 | 816 332.00 | 116 133.00 | 932 465.00 |
BP En cours de production de services | 82 619.00 | | 82 619.00 | 82 619.00 |
BT Marchandises | 1 470 959.00 | 178 653.00 | 1 292 306.00 | 1 470 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 485.00 | 140 072.00 | 1 766 413.00 | 1 906 485.00 |
BZ Autres créances | 160 938.00 | | 160 938.00 | 160 938.00 |
CF Disponibilités | 186 018.00 | | 186 018.00 | 186 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 890.00 | 318 725.00 | 3 496 165.00 | 3 814 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 355.00 | 1 135 057.00 | 3 612 298.00 | 4 747 355.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DH Report à nouveau | -680 618.00 | | | -680 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
DL TOTAL (I) | 111 292.00 | | | 111 292.00 |
DP Provisions pour risques | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 109.00 | | | 96 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 943.00 | | | 2 481 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 972.00 | | | 696 972.00 |
EA Autres dettes | 97 586.00 | | | 97 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 764.00 | | | 3 441 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 298.00 | | | 3 612 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 975 324.00 | | | 2 975 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 109.00 | | | 96 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 554 874.00 | | 8 554 874.00 | 8 554 874.00 |
FD Production vendue biens | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
FG Production vendue services | 1 616 851.00 | | 1 616 851.00 | 1 616 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 172 715.00 | | 10 172 715.00 | 10 172 715.00 |
FM Production stockée | | | 15 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 536 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 611 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 13 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 517 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 511.00 | | | 95 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 580 953.00 | | | 10 580 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 568 393.00 | | | 10 568 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 812.00 | | 47 413.00 | 1 117 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 387.00 | 30 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 760.00 | 932 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 373.00 | 884 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 374.00 | | 890.00 | 16 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 243.00 | | 38 433.00 | 1 043 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 195.00 | | 8 090.00 | 58 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 580.00 | 25 368.00 | 195 610.00 | 986 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 276.00 | 115.00 | | 10 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 304.00 | 25 254.00 | 195 610.00 | 976 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 943.00 | 2 015 503.00 | 180 361.00 | 2 481 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 714.00 | 81 714.00 | | 81 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 071.00 | 183 071.00 | | 183 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 586.00 | 97 586.00 | | 97 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 582.00 | 1 757 582.00 | | 1 757 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 904.00 | | 148 904.00 | 148 904.00 |
VB T. V. A. | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
VC Groupe et associés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 109.00 | 96 109.00 | | 96 109.00 |
VI Groupe et associés | 64 481.00 | 64 481.00 | | 64 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 364.00 | 115 364.00 | | 115 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 993.00 | 1 926 391.00 | 178 602.00 | 2 104 993.00 |
VW T.V.A. | 389 878.00 | 389 878.00 | | 389 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 764.00 | 2 975 324.00 | 180 361.00 | 3 441 764.00 |