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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 175.00 | | 394 175.00 | 394 175.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 562 477.00 | | 562 477.00 | 562 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CF Disponibilités | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 774.00 | | 597 774.00 | 597 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 949.00 | | 991 949.00 | 991 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
CU Autres participations | 392 528.00 | | 392 528.00 | 392 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 385.00 | 1 224 385.00 | | 1 224 385.00 |
DH Report à nouveau | -202 872.00 | -139 266.00 | | -202 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 507.00 | -63 607.00 | | -178 507.00 |
DL TOTAL (I) | 953 005.00 | 1 131 513.00 | | 953 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 28 365.00 | | 2 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 469.00 | 30 216.00 | | 24 469.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | 8 693.00 | | 3 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 943.00 | 67 919.00 | | 38 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 949.00 | 1 199 431.00 | | 991 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 943.00 | 67 274.00 | | 38 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 266.00 | | 152 266.00 | 152 266.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 266.00 | | 152 266.00 | 152 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 634.00 | 1 600.00 | | 79 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 634.00 | 1 600.00 | | 79 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 634.00 | | | -79 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 114.00 | 258 756.00 | | 195 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 622.00 | 322 363.00 | | 373 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 507.00 | -63 607.00 | | -178 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 505.00 | | 2.00 | 609 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 400.00 | 394 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 332.00 | 394 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 175.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 757.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 757.00 | | | 199 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 573.00 | | 2.00 | 407 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 749.00 | 12 549.00 | 122 298.00 | 109 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 574.00 | 12 549.00 | 120 123.00 | 107 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VC Groupe et associés | 554 438.00 | 554 438.00 | | 554 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VP Divers | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 889.00 | 570 889.00 | | 570 889.00 |
VW T.V.A. | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |