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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
AH Fonds commercial | 250 980.00 | 26 770.00 | 224 210.00 | 250 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 510.00 | 8 828.00 | 1 682.00 | 10 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 842.00 | 465 784.00 | 79 058.00 | 544 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 158.00 | 508 529.00 | 389 629.00 | 898 158.00 |
BT Marchandises | 1 695 598.00 | | 1 695 598.00 | 1 695 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 290.00 | | 87 290.00 | 87 290.00 |
BZ Autres créances | 62 955.00 | | 62 955.00 | 62 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 557.00 | 1 805.00 | 2 752.00 | 4 557.00 |
CF Disponibilités | 1 611 939.00 | | 1 611 939.00 | 1 611 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 219.00 | | 47 219.00 | 47 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 848.00 | 1 805.00 | 3 514 044.00 | 3 515 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 006.00 | 510 333.00 | 3 903 672.00 | 4 414 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | 489 600.00 | | 489 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 247.00 | 119 247.00 | | 119 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DG Autres réserves | 1 855 582.00 | 1 855 582.00 | | 1 855 582.00 |
DH Report à nouveau | 616 465.00 | 572 305.00 | | 616 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 288.00 | 104 160.00 | | 185 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 315 142.00 | 3 189 854.00 | | 3 315 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 241.00 | 121 117.00 | | 93 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 813.00 | 75 669.00 | | 108 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 548.00 | 80 422.00 | | 81 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 503.00 | 52 050.00 | | 124 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 869.00 | 73 611.00 | | 93 869.00 |
EA Autres dettes | 66 352.00 | 35 957.00 | | 66 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 327.00 | 438 825.00 | | 568 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 672.00 | 3 648 883.00 | | 3 903 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 793.00 | 263 122.00 | | 421 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 461 006.00 | 8 000.00 | 7 469 006.00 | 7 461 006.00 |
FD Production vendue biens | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FG Production vendue services | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 525 907.00 | 8 000.00 | 7 533 907.00 | 7 525 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 540 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 007 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 650.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 290 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 962.00 | 14 292.00 | | 6 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 175.00 | 30 122.00 | | 34 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | 3 059.00 | | 2 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | 3 059.00 | | 2 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 111.00 | 6 784.00 | | 4 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 111.00 | 6 784.00 | | 4 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | -3 725.00 | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 531.00 | 92 390.00 | | 102 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 584 639.00 | 8 654 807.00 | | 7 584 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 352.00 | 8 550 648.00 | | 7 399 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 288.00 | 104 160.00 | | 185 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 808.00 | | 2 380.00 | 895 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 84 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 898 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 127.00 | | | 258 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 002.00 | | 2 350.00 | 553 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 679.00 | | 30.00 | 84 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 879.00 | 44 650.00 | | 463 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 645.00 | 15 273.00 | | 18 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 234.00 | 29 377.00 | | 445 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 641.00 | 1 164.00 | | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641.00 | 1 164.00 | | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 844.00 | 1 164.00 | | 20 844.00 |
UG ‐ Financières | | 1 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 503.00 | 124 503.00 | | 124 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 352.00 | 66 352.00 | | 66 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
UX Autres créances clients | 87 290.00 | 87 290.00 | | 87 290.00 |
VB T. V. A. | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VC Groupe et associés | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 241.00 | 28 255.00 | 64 986.00 | 93 241.00 |
VI Groupe et associés | 108 813.00 | 108 813.00 | | 108 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 521.00 | 231 521.00 | | 231 521.00 |
VW T.V.A. | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 779.00 | 421 793.00 | 64 986.00 | 486 779.00 |