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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 789.00 | 30.00 | 819.00 |
AH Fonds commercial | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 224.00 | 32 670.00 | 23 554.00 | 56 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 250.00 | 33 459.00 | 63 791.00 | 97 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BZ Autres créances | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CF Disponibilités | 477 100.00 | | 477 100.00 | 477 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 167.00 | | 518 167.00 | 518 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 418.00 | 33 459.00 | 581 959.00 | 615 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
DG Autres réserves | 647.00 | | | 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 359.00 | 286 363.00 | | 228 359.00 |
DL TOTAL (I) | 280 152.00 | 337 509.00 | | 280 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 032.00 | 250 096.00 | | 250 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | 40 473.00 | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 956.00 | 90 190.00 | | 45 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686.00 | 132 436.00 | | 2 686.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 807.00 | 513 194.00 | | 301 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 959.00 | 859 453.00 | | 581 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 807.00 | 513 194.00 | | 301 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 96.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 314.00 | | 106 314.00 | 106 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 314.00 | | 106 314.00 | 106 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 293 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | 2 500.00 | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | 2 500.00 | | 2 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | 2 493.00 | | 1 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927.00 | 2 493.00 | | 7 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 635.00 | 7.00 | | -5 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 039.00 | 755 025.00 | | 411 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 680.00 | 468 662.00 | | 182 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 359.00 | 286 363.00 | | 228 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 199.00 | | 583.00 | 100 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 532.00 | 97 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 532.00 | 56 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 172.00 | | 583.00 | 59 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 568.00 | 41 068.00 | 2 500.00 | 43 568.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 807.00 | 301 807.00 | | 301 807.00 |