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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AP Constructions | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 147.00 | 69 056.00 | 7 091.00 | 76 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 770.00 | 98 196.00 | 8 573.00 | 106 770.00 |
BN En cours de production de biens | 188 094.00 | | 188 094.00 | 188 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BZ Autres créances | 805 618.00 | | 805 618.00 | 805 618.00 |
CF Disponibilités | 83 092.00 | | 83 092.00 | 83 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 453.00 | | 1 086 453.00 | 1 086 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 223.00 | 98 196.00 | 1 095 026.00 | 1 193 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 192 796.00 | 192 796.00 | | 192 796.00 |
DH Report à nouveau | -110 165.00 | -145 170.00 | | -110 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 157.00 | 35 005.00 | | 108 157.00 |
DL TOTAL (I) | 215 942.00 | 107 785.00 | | 215 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 164.00 | 27 212.00 | | 27 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 908.00 | 613 895.00 | | 518 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 413.00 | 74 255.00 | | 35 413.00 |
EA Autres dettes | 297 600.00 | 409 233.00 | | 297 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 084.00 | 1 124 595.00 | | 879 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 026.00 | 1 232 381.00 | | 1 095 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 990.00 | | 1 330.00 | 117 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 551.00 | 106 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 551.00 | 85 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 690.00 | | 1 330.00 | 96 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 137.00 | 1 610.00 | 12 551.00 | 109 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 319.00 | 1 610.00 | 12 551.00 | 89 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 908.00 | 518 908.00 | | 518 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 763.00 | 324 763.00 | | 324 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VP Divers | 809 395.00 | 809 395.00 | | 809 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 525.00 | 819 043.00 | 1 482.00 | 820 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 394.00 | 879 394.00 | | 879 394.00 |