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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 999.00 | 24 282.00 | 6 718.00 | 30 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 193.00 | 96 951.00 | 242.00 | 97 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 657.00 | 121 698.00 | 6 959.00 | 128 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 247.00 | | 46 247.00 | 46 247.00 |
BZ Autres créances | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
CF Disponibilités | 313 341.00 | | 313 341.00 | 313 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 694.00 | | 422 694.00 | 422 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 351.00 | 121 698.00 | 429 653.00 | 551 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 021.00 | 209 021.00 | | 209 021.00 |
DH Report à nouveau | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 447.00 | 96 542.00 | | 38 447.00 |
DL TOTAL (I) | 282 394.00 | 313 948.00 | | 282 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 602.00 | 17 714.00 | | 18 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 368.00 | 161 063.00 | | 123 368.00 |
EA Autres dettes | | 744.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 259.00 | 184 809.00 | | 147 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 653.00 | 498 757.00 | | 429 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FG Production vendue services | 756 369.00 | | 756 369.00 | 756 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 622.00 | | 756 622.00 | 756 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 215.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 215.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -215.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 25 492.00 | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 941.00 | 900 604.00 | | 758 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 494.00 | 804 062.00 | | 720 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 447.00 | 96 542.00 | | 38 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 489.00 | | | 129 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 128 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 128 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 024.00 | | | 129 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 153.00 | 2 376.00 | 832.00 | 120 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 688.00 | 2 376.00 | 832.00 | 119 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 587.00 | 108 587.00 | | 108 587.00 |
VW T.V.A. | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 259.00 | 147 259.00 | | 147 259.00 |