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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 650.00 | 94 269.00 | 2 382.00 | 96 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 092.00 | 86 944.00 | 10 148.00 | 97 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 742.00 | 181 213.00 | 12 529.00 | 193 742.00 |
BT Marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BZ Autres créances | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
CF Disponibilités | 189 066.00 | | 189 066.00 | 189 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 778.00 | | 243 778.00 | 243 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 520.00 | 181 213.00 | 256 307.00 | 437 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 266 763.00 | | | 266 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 154.00 | | | -78 154.00 |
DL TOTAL (I) | 208 732.00 | | | 208 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 307.00 | | | 256 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 823.00 | | | 207 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 081.00 | 193 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 081.00 | 193 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 823.00 | | | 207 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 973.00 | 12 321.00 | 14 081.00 | 182 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 973.00 | 12 321.00 | 14 081.00 | 182 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |