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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 253.00 | 145 442.00 | 126 812.00 | 272 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 723.00 | 145 442.00 | 233 281.00 | 378 723.00 |
060 Stock marchandises | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
084 Disponibilités | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
110 Total général Actif | 409 509.00 | 145 442.00 | 264 067.00 | 409 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 732.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 237.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 777.00 | 221 155.00 | | 227 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 746.00 | 30 367.00 | | 39 746.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 28 442.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 524.00 | 279 964.00 | | 267 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 494.00 | 49 325.00 | | 54 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 611.00 | -349.00 | | 611.00 |
242 Autres charges externes. | 31 572.00 | 30 457.00 | | 31 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | 2 657.00 | | 5 226.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 567.00 | | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 019.00 | 94 221.00 | | 110 019.00 |
252 Charges sociales | 27 301.00 | 35 690.00 | | 27 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 623.00 | 25 675.00 | | 25 623.00 |
262 Autres charges | 25 004.00 | 25 003.00 | | 25 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 850.00 | 262 680.00 | | 279 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 325.00 | 17 284.00 | | -12 325.00 |
294 Charges financières | 2 362.00 | 6 181.00 | | 2 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 552.00 | 1 033.00 | | 1 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 239.00 | 10 070.00 | | -16 239.00 |