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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 331.00 | 35 227.00 | 1 104.00 | 36 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 602.00 | 35 789.00 | 351 813.00 | 387 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
BZ Autres créances | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 066.00 | 35 789.00 | 388 277.00 | 424 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 322 815.00 | 326 008.00 | | 322 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 968.00 | -3 193.00 | | -1 968.00 |
DL TOTAL (I) | 329 232.00 | 331 200.00 | | 329 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 841.00 | 752.00 | | 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 841.00 | 752.00 | | 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 144.00 | 14 505.00 | | 15 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511.00 | 28 201.00 | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 885.00 | | 3 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 318.00 | 16 792.00 | | 23 318.00 |
EA Autres dettes | 14 057.00 | 20 080.00 | | 14 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 205.00 | 80 462.00 | | 58 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 277.00 | 412 414.00 | | 388 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 205.00 | 80 462.00 | | 58 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 144.00 | 14 505.00 | | 15 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 890.00 | 71 200.00 | 272 090.00 | 200 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 890.00 | 71 200.00 | 272 090.00 | 200 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 144.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 917.00 | 84 898.00 | | 76 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 34.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 13 634.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 812.00 | 2 215.00 | | 3 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 812.00 | 2 424.00 | | 3 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 751.00 | 11 210.00 | | -3 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 696.00 | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 903.00 | 284 022.00 | | 272 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 871.00 | 287 215.00 | | 274 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 968.00 | -3 193.00 | | -1 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 863.00 | 13 040.00 | | 6 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 602.00 | | | 387 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 709.00 | | | 350 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 489.00 | 300.00 | | 35 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 489.00 | 300.00 | | 35 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 752.00 | 841.00 | 752.00 | 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752.00 | 841.00 | 752.00 | 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841.00 | 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
VW T.V.A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 971.00 | 17 686.00 | | 13 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 675.00 | | |
ST Autres comptes | 36 603.00 | 46 695.00 | | 36 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 805.00 | 12 906.00 | | 15 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 442.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 039.00 | 19 128.00 | | 15 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 178.00 | 40 412.00 | | 40 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 650.00 | 4 422.00 | | 4 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 408.00 | 60 276.00 | | 52 408.00 |