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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 211 466.00 | 18 692.00 | 192 774.00 | 211 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 759.00 | 1 601.00 | 4 158.00 | 5 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 788 019.00 | 20 293.00 | 7 767 725.00 | 7 788 019.00 |
BZ Autres créances | 616 089.00 | | 616 089.00 | 616 089.00 |
CF Disponibilités | 2 623 637.00 | | 2 623 637.00 | 2 623 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 769.00 | | 3 240 769.00 | 3 240 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 028 787.00 | 20 293.00 | 11 008 494.00 | 11 028 787.00 |
CU Autres participations | 7 570 793.00 | | 7 570 793.00 | 7 570 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 440.00 | 167 440.00 | | 167 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 264.00 | 100 264.00 | | 100 264.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 655.00 | 1 014 669.00 | | 1 151 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 749 106.00 | 136 986.00 | | 8 749 106.00 |
DL TOTAL (I) | 10 185 210.00 | 1 436 104.00 | | 10 185 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 911.00 | 477 328.00 | | 360 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 320.00 | 36 813.00 | | 131 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 023.00 | 4 980.00 | | 27 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 030.00 | | | 304 030.00 |
EA Autres dettes | | 5 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 284.00 | 524 202.00 | | 823 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 008 494.00 | 1 960 305.00 | | 11 008 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 604.00 | 221 846.00 | | 687 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 795.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 834 527.00 | 21 000.00 | | 9 834 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 834 527.00 | 21 016.00 | | 9 834 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642 123.00 | 8 250.00 | | 642 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 123.00 | 8 250.00 | | 642 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 192 404.00 | 12 766.00 | | 9 192 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 674.00 | 18 317.00 | | 308 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 849 926.00 | 226 799.00 | | 9 849 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 820.00 | 89 813.00 | | 1 100 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 749 106.00 | 136 986.00 | | 8 749 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 488.00 | 4 805.00 | | 15 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 488.00 | 4 805.00 | | 15 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 030.00 | 304 030.00 | | 304 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 911.00 | 225 230.00 | 135 681.00 | 360 911.00 |
VI Groupe et associés | 131 320.00 | 131 320.00 | | 131 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 417.00 | | | 116 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 089.00 | 616 089.00 | | 616 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 131.00 | 617 131.00 | | 617 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 284.00 | 687 604.00 | 135 681.00 | 823 284.00 |