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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 606 347.00 | | 606 347.00 | 606 347.00 |
BZ Autres créances | 8 596 752.00 | | 8 596 752.00 | 8 596 752.00 |
CF Disponibilités | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 598 577.00 | | 8 598 577.00 | 8 598 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 204 925.00 | | 9 204 925.00 | 9 204 925.00 |
CU Autres participations | 606 347.00 | | 606 347.00 | 606 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 978 969.00 | 8 978 969.00 | | 8 978 969.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
DG Autres réserves | 28 997.00 | 17 691.00 | | 28 997.00 |
DH Report à nouveau | 124 656.00 | 124 656.00 | | 124 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 345.00 | 11 306.00 | | 14 345.00 |
DL TOTAL (I) | 9 192 304.00 | 9 177 958.00 | | 9 192 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 449.00 | 8 691.00 | | 7 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 172.00 | 4 397.00 | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 621.00 | 13 088.00 | | 12 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 204 925.00 | 9 191 046.00 | | 9 204 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 4 397.00 | | 5 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 477.00 | 21 439.00 | | 21 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 132.00 | 10 132.00 | | 7 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 345.00 | 11 306.00 | | 14 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 347.00 | | | 606 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 347.00 | | | 606 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VC Groupe et associés | 8 596 752.00 | 8 596 752.00 | | 8 596 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 596 752.00 | 8 596 752.00 | | 8 596 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |