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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AP Constructions | 398 398.00 | 275 440.00 | 122 958.00 | 398 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 335.00 | 265 275.00 | 21 059.00 | 286 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 972.00 | 93 645.00 | 20 327.00 | 113 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 200.00 | 644 988.00 | 187 211.00 | 832 200.00 |
BT Marchandises | 553 484.00 | | 553 484.00 | 553 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 518.00 | 3 376.00 | 895 143.00 | 898 518.00 |
BZ Autres créances | 208 487.00 | | 208 487.00 | 208 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 454 477.00 | | 454 477.00 | 454 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 815.00 | 3 376.00 | 2 138 440.00 | 2 141 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 015.00 | 648 364.00 | 2 325 651.00 | 2 974 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 708.00 | | | 1 227 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 107.00 | | | 369 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 440.00 | | | 1 655 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 259.00 | | | 464 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 480.00 | | | 163 480.00 |
EA Autres dettes | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 211.00 | | | 670 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 651.00 | | | 2 325 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 211.00 | | | 670 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 571.00 | | 40 628.00 | 791 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 076.00 | | 40 628.00 | 758 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 901.00 | 46 087.00 | | 598 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 273.00 | 46 087.00 | | 588 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 259.00 | 464 259.00 | | 464 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 388.00 | 83 388.00 | | 83 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
UX Autres créances clients | 894 468.00 | 894 468.00 | | 894 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 805.00 | 181 805.00 | | 181 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 774.00 | 1 133 774.00 | | 1 133 774.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 558.00 | 669 558.00 | | 669 558.00 |