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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 514.00 | 37 237.00 | 32 277.00 | 69 514.00 |
AP Constructions | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 068.00 | 180 914.00 | 31 153.00 | 212 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 854.00 | 751 631.00 | 193 223.00 | 944 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 356.00 | 995 692.00 | 291 664.00 | 1 287 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 387.00 | | 182 387.00 | 182 387.00 |
BN En cours de production de biens | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 335.00 | 27 729.00 | 1 529 607.00 | 1 557 335.00 |
BZ Autres créances | 199 085.00 | | 199 085.00 | 199 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 1 025 281.00 | | 1 025 281.00 | 1 025 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 511.00 | 27 729.00 | 3 050 782.00 | 3 078 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 867.00 | 1 023 421.00 | 3 342 447.00 | 4 365 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 796 439.00 | 1 040 625.00 | | 796 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 227.00 | 55 814.00 | | 274 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 667.00 | 1 206 439.00 | | 1 180 667.00 |
DP Provisions pour risques | 50 952.00 | 52 240.00 | | 50 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 952.00 | 52 240.00 | | 50 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 246.00 | 833 082.00 | | 199 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 202.00 | 147 476.00 | | 231 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 402.00 | 781 208.00 | | 766 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 607.00 | 389 088.00 | | 654 607.00 |
EA Autres dettes | 15 950.00 | 11 295.00 | | 15 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 763.00 | 26 815.00 | | 219 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 828.00 | 2 188 964.00 | | 2 110 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 447.00 | 3 447 644.00 | | 3 342 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 579.00 | 2 092 616.00 | | 1 942 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 755 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 755 612.00 | |
FM Production stockée | | | 40 211.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 898 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 132 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 534 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 233.00 | 3 400.00 | | 7 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 233.00 | 4 505.00 | | 7 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 194.00 | 7 890.00 | | 12 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 194.00 | 8 667.00 | | 12 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 960.00 | -4 162.00 | | -4 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 855.00 | 8 150.00 | | 126 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 025 550.00 | 7 481 507.00 | | 9 025 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 751 323.00 | 7 425 693.00 | | 8 751 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 227.00 | 55 814.00 | | 274 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 715.00 | | 150 846.00 | 1 191 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 35 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 205.00 | 1 287 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 654.00 | 69 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 530.00 | 1 182 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 669.00 | | 28 499.00 | 41 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 391.00 | | 118 970.00 | 1 118 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 653.00 | | 3 377.00 | 31 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 406.00 | 74 470.00 | 55 185.00 | 976 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 385.00 | 4 506.00 | 654.00 | 33 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 021.00 | 69 963.00 | 54 530.00 | 943 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 240.00 | 47 100.00 | 48 388.00 | 52 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 240.00 | 47 100.00 | 48 388.00 | 52 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 100.00 | 48 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 402.00 | 766 402.00 | | 766 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 804.00 | 97 804.00 | | 97 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 376.00 | 116 376.00 | | 116 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 855.00 | 126 855.00 | | 126 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 762.00 | 219 762.00 | | 219 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 469.00 | 1 522 469.00 | | 1 522 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VB T. V. A. | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 246.00 | 54 654.00 | 140 232.00 | 199 246.00 |
VI Groupe et associés | 231 201.00 | 231 201.00 | | 231 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 735.00 | | | 749 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 346.00 | 135 346.00 | | 135 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 684.00 | 1 807 010.00 | 13 674.00 | 1 820 684.00 |
VW T.V.A. | 283 334.00 | 283 334.00 | | 283 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 170.00 | 1 942 578.00 | 140 232.00 | 2 087 170.00 |