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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 272.00 | | 107 272.00 | 107 272.00 |
AP Constructions | 7 208.00 | 4 438.00 | 2 770.00 | 7 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491.00 | 3 257.00 | 1 234.00 | 4 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 541.00 | 71 578.00 | 29 964.00 | 101 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 044.00 | 79 273.00 | 141 771.00 | 221 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BT Marchandises | 340 067.00 | | 340 067.00 | 340 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BZ Autres créances | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CF Disponibilités | 130 056.00 | | 130 056.00 | 130 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 059.00 | | 496 059.00 | 496 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 104.00 | 79 273.00 | 637 831.00 | 717 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
DG Autres réserves | 121 823.00 | 124 925.00 | | 121 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 799.00 | -3 102.00 | | 5 799.00 |
DL TOTAL (I) | 213 302.00 | 207 503.00 | | 213 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 646.00 | 69 014.00 | | 260 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 195.00 | 79.00 | | 6 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 281.00 | 157 085.00 | | 80 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 407.00 | 69 541.00 | | 77 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 529.00 | 295 719.00 | | 424 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 831.00 | 503 223.00 | | 637 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 066.00 | 255 070.00 | | 193 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 272.00 | | 860 272.00 | 860 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 272.00 | | 860 272.00 | 860 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 374.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 867.00 | 1 906.00 | | 9 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 334.00 | 307.00 | | 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 639.00 | 1 017.00 | | 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 409.00 | -2 241.00 | | -7 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 850.00 | 986 586.00 | | 883 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 051.00 | 989 687.00 | | 878 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 799.00 | -3 102.00 | | 5 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 721.00 | | 8 323.00 | 212 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 272.00 | | | 107 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 008.00 | | 8 233.00 | 105 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | 90.00 | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 899.00 | 10 374.00 | | 68 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 899.00 | 10 374.00 | | 68 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 281.00 | 80 281.00 | | 80 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 615.00 | 29 152.00 | 231 463.00 | 260 615.00 |
VI Groupe et associés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 011.00 | | | 211 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VW T.V.A. | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 529.00 | 193 066.00 | 231 463.00 | 424 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 878.00 | 2 117.00 | | 2 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 087.00 | 10 115.00 | | 10 087.00 |
ST Autres comptes | 133 029.00 | 128 965.00 | | 133 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 437.00 | 98 439.00 | | 90 437.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 393.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 278.00 | 4 796.00 | | 5 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 156.00 | 6 913.00 | | 8 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 843.00 | 193 656.00 | | 171 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 712.00 | 128 605.00 | | 117 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 554.00 | 237 519.00 | | 233 554.00 |