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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 202.00 | 11 367.00 | 15 835.00 | 27 202.00 |
AH Fonds commercial | 75 980.00 | | 75 980.00 | 75 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 818.00 | 117 024.00 | 85 794.00 | 202 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 418.00 | 134 332.00 | 180 085.00 | 314 418.00 |
BT Marchandises | 299 557.00 | 20 578.00 | 278 979.00 | 299 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 278.00 | | 57 278.00 | 57 278.00 |
BZ Autres créances | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
CF Disponibilités | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 657.00 | 20 578.00 | 466 079.00 | 486 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 074.00 | 154 910.00 | 646 164.00 | 801 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
DG Autres réserves | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 855.00 | 30 463.00 | | 8 855.00 |
DL TOTAL (I) | 103 135.00 | 109 280.00 | | 103 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 135.00 | 195 356.00 | | 208 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 914.00 | 14 678.00 | | 37 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 303.00 | 18 924.00 | | 51 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 793.00 | 201 755.00 | | 165 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 389.00 | 114 739.00 | | 78 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 445.00 | | |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 17 969.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 029.00 | 565 865.00 | | 543 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 164.00 | 675 146.00 | | 646 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 565.00 | 471 644.00 | | 304 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 453.00 | | 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 719.00 | | 1 840 719.00 | 1 840 719.00 |
FG Production vendue services | 129 816.00 | | 129 816.00 | 129 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 535.00 | | 1 970 535.00 | 1 970 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 27.00 | | 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 27.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 139.00 | -27.00 | | 13 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 5 381.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 123.00 | 1 990 931.00 | | 2 012 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 268.00 | 1 960 467.00 | | 2 003 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 855.00 | 30 463.00 | | 8 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 408.00 | | 44 412.00 | 293 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 11 403.00 | 314 418.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 11 403.00 | 208 759.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 381.00 | | 27 800.00 | 75 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 549.00 | | 16 612.00 | 215 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 024.00 | 33 711.00 | 11 403.00 | 112 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | 6 811.00 | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 468.00 | 26 900.00 | 11 403.00 | 107 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 672.00 | 4 906.00 | | 15 672.00 |
6T Sur comptes clients | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 519.00 | 4 906.00 | 847.00 | 16 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 519.00 | 4 906.00 | 847.00 | 16 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 906.00 | 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 793.00 | 165 793.00 | | 165 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VC Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 530.00 | 40 369.00 | 145 999.00 | 207 530.00 |
VI Groupe et associés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 129.00 | 84 652.00 | 2 477.00 | 87 129.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 726.00 | 304 565.00 | 165 999.00 | 491 726.00 |