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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 769.00 | 12 076.00 | 3 693.00 | 15 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 835.00 | | 120 835.00 | 120 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 422.00 | 19 321.00 | 3 838 101.00 | 3 857 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 610.00 | | 613 610.00 | 613 610.00 |
BZ Autres créances | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CF Disponibilités | 62 679.00 | | 62 679.00 | 62 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 703.00 | | 740 703.00 | 740 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 125.00 | 19 321.00 | 4 578 804.00 | 4 598 125.00 |
CU Autres participations | 3 706 719.00 | | 3 706 719.00 | 3 706 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 086 936.00 | | | 3 086 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 771.00 | | | 193 771.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 706.00 | | | 3 390 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 541.00 | | | 881 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 985.00 | | | 275 985.00 |
EA Autres dettes | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 098.00 | | | 1 188 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 804.00 | | | 4 578 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 157.00 | | | 467 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 782 115.00 | | 122 813.00 | 3 782 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 3 834 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 507.00 | 3 857 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 507.00 | 15 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 884.00 | | 2 391.00 | 15 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758 986.00 | | 120 422.00 | 3 758 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 384.00 | 1 959.00 | 2 022.00 | 19 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 139.00 | 1 959.00 | 2 022.00 | 12 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 941.00 | | 720 941.00 | 720 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 313.00 | 62 313.00 | | 62 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 835.00 | | 120 835.00 | 120 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
UX Autres créances clients | 613 610.00 | 613 610.00 | | 613 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VC Groupe et associés | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VI Groupe et associés | 160 600.00 | 160 600.00 | | 160 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 896.00 | 647 207.00 | 127 689.00 | 774 896.00 |
VW T.V.A. | 131 905.00 | 131 905.00 | | 131 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 098.00 | 467 156.00 | 720 941.00 | 1 188 098.00 |