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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
AP Constructions | 1 044 250.00 | 510 131.00 | 534 119.00 | 1 044 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 102.00 | 273 371.00 | 53 730.00 | 327 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 428.00 | 803 970.00 | 379 458.00 | 1 183 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 756.00 | 1 592 999.00 | 967 757.00 | 2 560 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
BZ Autres créances | 93 046.00 | | 93 046.00 | 93 046.00 |
CF Disponibilités | 1 033 932.00 | | 1 033 932.00 | 1 033 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 167.00 | | 1 195 167.00 | 1 195 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 923.00 | 1 592 999.00 | 2 162 924.00 | 3 755 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 476 297.00 | 476 220.00 | | 476 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 178.00 | 233 677.00 | | 568 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 245.00 | 726 667.00 | | 1 061 245.00 |
DP Provisions pour risques | 23 558.00 | 4 443.00 | | 23 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 558.00 | 4 443.00 | | 23 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 598.00 | 661 770.00 | | 219 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 740.00 | | | 177 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 540.00 | 374 252.00 | | 468 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 461.00 | 158 701.00 | | 203 461.00 |
EA Autres dettes | 8 782.00 | 6 499.00 | | 8 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 121.00 | 1 201 221.00 | | 1 078 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 924.00 | 1 932 331.00 | | 2 162 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 839.00 | 983 887.00 | | 1 004 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 962 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 962 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 558.00 | |
GE Autres charges | | | 758 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 800.00 | 81 547.00 | | 163 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 559.00 | 3 527 952.00 | | 4 257 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 381.00 | 3 294 274.00 | | 3 689 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 178.00 | 233 677.00 | | 568 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 589.00 | | 169 289.00 | 2 475 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 123.00 | 2 560 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 123.00 | 2 554 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 613.00 | | 169 289.00 | 2 469 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 156.00 | 171 966.00 | 84 123.00 | 1 505 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 630.00 | 171 966.00 | 84 123.00 | 1 499 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 541.00 | 468 541.00 | | 468 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 344.00 | 81 344.00 | | 81 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VB T. V. A. | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 335.00 | 145 729.00 | 71 606.00 | 217 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 263.00 | 587.00 | 1 676.00 | 2 263.00 |
VI Groupe et associés | 177 740.00 | 177 740.00 | | 177 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 351.00 | | | 444 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 671.00 | 148 282.00 | 389.00 | 148 671.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 121.00 | 1 004 839.00 | 73 282.00 | 1 078 121.00 |