| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 474.00 | 56 248.00 | 7 226.00 | 63 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
AN Terrains | 209 190.00 | 9 786.00 | 199 404.00 | 209 190.00 |
AP Constructions | 480 252.00 | 347 791.00 | 132 461.00 | 480 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 591.00 | 23 365.00 | 7 226.00 | 30 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 605.00 | 144 745.00 | 72 860.00 | 217 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 619 106.00 | | 6 619 106.00 | 6 619 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 868 431.00 | 581 935.00 | 7 286 496.00 | 7 868 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 787.00 | | 350 787.00 | 350 787.00 |
BZ Autres créances | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 638 185.00 | | 638 185.00 | 638 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 370.00 | | 1 011 370.00 | 1 011 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 879 801.00 | 581 935.00 | 8 297 866.00 | 8 879 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 245 443.00 | | 245 443.00 | 245 443.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 649 584.00 | 2 603 152.00 | | 2 649 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 186.00 | 247 836.00 | | 251 186.00 |
DG Autres réserves | 4 154 406.00 | 4 124 259.00 | | 4 154 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 102.00 | 33 496.00 | | 74 102.00 |
DL TOTAL (I) | 7 129 278.00 | 7 008 744.00 | | 7 129 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 526 228.00 | 504 658.00 | | 526 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 228.00 | 504 658.00 | | 526 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 082.00 | 16 025.00 | | 15 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 365.00 | 539 538.00 | | 620 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 359.00 | 556 548.00 | | 642 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 297 865.00 | 8 069 949.00 | | 8 297 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 365 002.00 | | 2 365 002.00 | 2 365 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 002.00 | | 2 365 002.00 | 2 365 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 526 228.00 | |
GE Autres charges | | | 212 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 11 104.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 013.00 | 11 104.00 | | 27 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 5 812.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 11 104.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 16 916.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 900.00 | -5 813.00 | | 26 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 179.00 | 3 225 196.00 | | 2 955 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 076.00 | 3 191 701.00 | | 2 881 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 103.00 | 33 496.00 | | 74 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 851 766.00 | | 162 144.00 | 7 851 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 022.00 | 6 864 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 480.00 | 7 868 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 457.00 | 937 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 124.00 | | 8 120.00 | 58 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 177.00 | | 34 917.00 | 961 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832 465.00 | | 119 106.00 | 6 832 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 954.00 | 35 376.00 | 58 394.00 | 604 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 088.00 | 3 160.00 | | 53 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 865.00 | 32 216.00 | 58 394.00 | 551 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 658.00 | 526 228.00 | 504 658.00 | 504 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 658.00 | 526 228.00 | 504 658.00 | 504 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 549.00 | 236 549.00 | | 236 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 542.00 | 312 542.00 | | 312 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 619 106.00 | | 6 619 106.00 | 6 619 106.00 |
UX Autres créances clients | 304 355.00 | 304 355.00 | | 304 355.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VC Groupe et associés | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 992 291.00 | 373 185.00 | 6 619 106.00 | 6 992 291.00 |
VW T.V.A. | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 359.00 | 642 359.00 | | 642 359.00 |