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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 371.00 | 368 047.00 | 136 323.00 | 504 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 141.00 | 199 388.00 | 97 753.00 | 297 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 815.00 | 567 436.00 | 306 379.00 | 873 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 274.00 | 4 815.00 | 776 458.00 | 781 274.00 |
BZ Autres créances | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
CF Disponibilités | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 167.00 | 4 815.00 | 913 351.00 | 918 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 982.00 | 572 251.00 | 1 219 731.00 | 1 791 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 367 865.00 | 338 204.00 | | 367 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 612.00 | 29 661.00 | | 4 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 315.00 | 22 315.00 | | 17 315.00 |
DL TOTAL (I) | 443 279.00 | 443 667.00 | | 443 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 104.00 | 624 205.00 | | 439 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 776.00 | 194 824.00 | | 165 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 462.00 | 257 717.00 | | 171 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 475.00 | | |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 452.00 | 1 119 222.00 | | 776 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 731.00 | 1 562 888.00 | | 1 219 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 630.00 | 951 227.00 | | 466 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 50.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 774.00 | 1 830.00 | | 873 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 873 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 801 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 471.00 | 1 830.00 | | 801 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 553.00 | 88 672.00 | 1 789.00 | 480 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 553.00 | 88 672.00 | 1 789.00 | 480 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 776.00 | 165 776.00 | | 165 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 774 395.00 | 774 395.00 | | 774 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VB T. V. A. | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 963.00 | 129 141.00 | 309 822.00 | 438 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 277.00 | | | 187 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 733.00 | 819 733.00 | | 819 733.00 |
VW T.V.A. | 121 604.00 | 121 604.00 | | 121 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 452.00 | 466 630.00 | 309 822.00 | 776 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | 5 781.00 | | 4 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 661.00 | 52 424.00 | | 47 661.00 |
ST Autres comptes | 136 245.00 | 118 688.00 | | 136 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 251.00 | 36 486.00 | | 63 251.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 975.00 | 20 285.00 | | 10 975.00 |
YT Sous‐traitance | 566 547.00 | 438 594.00 | | 566 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317 917.00 | 292 534.00 | | 317 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 907.00 | 3 986.00 | | 3 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 465.00 | 9 766.00 | | 8 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 052.00 | 467 885.00 | | 401 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 443.00 | 283 302.00 | | 304 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131 622.00 | 938 725.00 | | 1 131 622.00 |