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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CF Disponibilités | 320 088.00 | | 320 088.00 | 320 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 300.00 | | 333 300.00 | 333 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 050.00 | | 346 050.00 | 346 050.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 762.00 | | 997.00 |
DG Autres réserves | 826 948.00 | 819 282.00 | | 826 948.00 |
DH Report à nouveau | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 417.00 | 7 901.00 | | -663 417.00 |
DL TOTAL (I) | 251 581.00 | 914 998.00 | | 251 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 31 512.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840.00 | 5 954.00 | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 790.00 | 36 598.00 | | 18 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 800.00 | 42 017.00 | | 72 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 469.00 | 116 080.00 | | 94 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 050.00 | 1 031 078.00 | | 346 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 469.00 | 116 080.00 | | 94 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 68.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | 12 628.00 | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 911.00 | 267 111.00 | | 11 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 911.00 | 267 111.00 | | 11 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 2 694.00 | | 1 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 562.00 | 126 208.00 | | 8 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 518.00 | 128 902.00 | | 10 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | 138 209.00 | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 094.00 | 388 589.00 | | 39 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 512.00 | 380 687.00 | | 702 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 417.00 | 7 901.00 | | -663 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 922.00 | | 8 250.00 | 17 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 422.00 | 12 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 922.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 672.00 | | 8 250.00 | 3 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452.00 | 1 713.00 | 4 165.00 | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452.00 | 1 713.00 | 4 165.00 | 2 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 469.00 | 94 469.00 | | 94 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 262.00 | 1 418.00 | | 5 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 403.00 | 2 505.00 | | 12 403.00 |
ST Autres comptes | 55 631.00 | 41 023.00 | | 55 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 444.00 | 75 176.00 | | 34 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | 2 002.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 262.00 | 3 420.00 | | 7 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 528.00 | 51 462.00 | | 7 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 488.00 | 22 259.00 | | 17 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 478.00 | 118 704.00 | | 102 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |