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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627 339.00 | 857 110.00 | 770 229.00 | 1 627 339.00 |
AH Fonds commercial | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 815.00 | 7 806.00 | 2 009.00 | 9 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 261.00 | 99 986.00 | 121 275.00 | 221 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 767 510.00 | | 767 510.00 | 767 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 327.00 | 1 114 427.00 | 1 822 900.00 | 2 937 327.00 |
BT Marchandises | 124 240.00 | 4 033.00 | 120 206.00 | 124 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 101.00 | 119 251.00 | 1 955 850.00 | 2 075 101.00 |
BZ Autres créances | 363 411.00 | | 363 411.00 | 363 411.00 |
CF Disponibilités | 189 644.00 | | 189 644.00 | 189 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 425.00 | | 192 425.00 | 192 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 820.00 | 123 284.00 | 2 821 536.00 | 2 944 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 970.00 | 1 237 711.00 | 4 761 259.00 | 5 998 970.00 |
CU Autres participations | 251 391.00 | 149 525.00 | 101 866.00 | 251 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 823.00 | | 116 823.00 | 116 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 259.00 | 90 259.00 | | 90 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 077.00 | 486 077.00 | | 486 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 311 019.00 | 311 019.00 | | 311 019.00 |
DH Report à nouveau | -258 593.00 | -230 986.00 | | -258 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 569.00 | -27 606.00 | | -26 569.00 |
DL TOTAL (I) | 609 818.00 | 636 388.00 | | 609 818.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DP Provisions pour risques | 102 088.00 | 203 854.00 | | 102 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 088.00 | 203 854.00 | | 102 088.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 157 211.00 | 1 102 106.00 | | 1 157 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 396.00 | 875 308.00 | | 635 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 354.00 | 68 367.00 | | 21 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 656.00 | 489 628.00 | | 301 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 164.00 | 201 598.00 | | 456 164.00 |
EA Autres dettes | 75 886.00 | 27 325.00 | | 75 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 271 687.00 | 1 201 501.00 | | 1 271 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 919 354.00 | 3 965 834.00 | | 3 919 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 259.00 | 4 806 075.00 | | 4 761 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 396.00 | 2 249 442.00 | | 2 312 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 284.00 | 163 816.00 | 596 100.00 | 432 284.00 |
FD Production vendue biens | 24 097.00 | 362 217.00 | 386 314.00 | 24 097.00 |
FG Production vendue services | 554 555.00 | 309 655.00 | 864 210.00 | 554 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 936.00 | 835 688.00 | 1 846 624.00 | 1 010 936.00 |
FN Production immobilisée | | | 295 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 284.00 | |
GE Autres charges | | | 32 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 934.00 | 20 590.00 | | 34 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 263.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 854.00 | 129 826.00 | | 203 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 788.00 | 164 679.00 | | 238 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 297.00 | 13 630.00 | | 38 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 088.00 | 203 854.00 | | 102 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 385.00 | 217 484.00 | | 140 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 403.00 | -52 805.00 | | 98 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 717.00 | -138 771.00 | | -89 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 834.00 | 2 501 316.00 | | 2 833 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 403.00 | 2 528 922.00 | | 2 860 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 569.00 | -27 606.00 | | -26 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 267.00 | | 298 486.00 | 2 758 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 426.00 | | 1 065 698.00 | 119 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 426.00 | | 2 937 327.00 | 119 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 488.00 | | 295 065.00 | 1 345 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 655.00 | | 3 421.00 | 227 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 124.00 | | | 1 185 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 492.00 | 149 410.00 | | 815 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743 242.00 | 113 867.00 | | 743 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 250.00 | 35 542.00 | | 72 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 854.00 | 102 088.00 | 203 854.00 | 203 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 033.00 | | |
6T Sur comptes clients | 274 425.00 | 119 251.00 | 274 425.00 | 274 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 950.00 | 272 809.00 | 423 950.00 | 423 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 804.00 | 374 897.00 | 627 804.00 | 627 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 157 211.00 | | 1 157 211.00 | 1 157 211.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 656.00 | 301 656.00 | | 301 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 228.00 | 88 228.00 | | 88 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 819.00 | 81 302.00 | 5 517.00 | 86 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 886.00 | 75 886.00 | | 75 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 271 687.00 | 1 271 687.00 | | 1 271 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 767 510.00 | | 767 510.00 | 767 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 251.00 | 1 978 251.00 | | 1 978 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
VB T. V. A. | 212 263.00 | 212 263.00 | | 212 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 213.00 | 186 983.00 | 439 270.00 | 631 213.00 |
VI Groupe et associés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VP Divers | 146 716.00 | 146 716.00 | | 146 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 425.00 | 192 425.00 | | 192 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 244.00 | 2 630 937.00 | 814 307.00 | 3 445 244.00 |
VW T.V.A. | 219 672.00 | 219 672.00 | | 219 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 354.00 | 2 312 396.00 | 1 601 998.00 | 3 919 354.00 |