| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 070.00 | 121 068.00 | 16 001.00 | 137 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 721.00 | 1 712 677.00 | 76 044.00 | 1 788 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 482.00 | 1 843 776.00 | 169 706.00 | 2 013 482.00 |
BT Marchandises | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 051.00 | 6 628.00 | 60 423.00 | 67 051.00 |
BZ Autres créances | 103 705.00 | | 103 705.00 | 103 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 025.00 | | 120 025.00 | 120 025.00 |
CF Disponibilités | 99 897.00 | | 99 897.00 | 99 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 797.00 | 6 628.00 | 413 168.00 | 419 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 279.00 | 1 850 404.00 | 582 875.00 | 2 433 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
CU Autres participations | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DG Autres réserves | 80 968.00 | 75 551.00 | | 80 968.00 |
DH Report à nouveau | | -61 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 275.00 | 66 724.00 | | 44 275.00 |
DL TOTAL (I) | 154 107.00 | 109 832.00 | | 154 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 211.00 | 125 125.00 | | 142 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 250.00 | 95 943.00 | | 108 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 813.00 | 71 054.00 | | 71 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 554.00 | 78 243.00 | | 59 554.00 |
EA Autres dettes | 46 939.00 | 49 588.00 | | 46 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 768.00 | 419 953.00 | | 428 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 875.00 | 529 785.00 | | 582 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 878.00 | 354 689.00 | | 335 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 107.00 | | 37 455.00 | 1 972 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 342.00 | | 37 448.00 | 1 888 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 490.00 | | 7.00 | 58 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 898.00 | 35 009.00 | 92 889.00 | 127 898.00 |
VI Groupe et associés | 108 250.00 | 108 250.00 | | 108 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VP Divers | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 236.00 | 71 236.00 | | 71 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 993.00 | 239 993.00 | | 239 993.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 768.00 | 335 878.00 | 92 889.00 | 428 768.00 |