| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070 826.00 | 1 002 205.00 | 68 621.00 | 1 070 826.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 275 444.00 | 4 511 241.00 | 2 764 203.00 | 7 275 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 811 786.00 | 3 170 180.00 | 2 641 606.00 | 5 811 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 815.00 | | 94 815.00 | 94 815.00 |
AX Avances et acomptes | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
BF Prêts | 254 228.00 | | 254 228.00 | 254 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 092.00 | | 164 092.00 | 164 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 989 996.00 | 8 683 627.00 | 6 306 369.00 | 14 989 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 647 009.00 | 325 146.00 | 2 321 863.00 | 2 647 009.00 |
BN En cours de production de biens | 13 867 805.00 | | 13 867 805.00 | 13 867 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 614 685.00 | 1 450 336.00 | 3 164 348.00 | 4 614 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 340 364.00 | 1 050.00 | 8 339 314.00 | 8 340 364.00 |
BZ Autres créances | 5 891 739.00 | | 5 891 739.00 | 5 891 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 1 217 619.00 | | 1 217 619.00 | 1 217 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 407.00 | | 440 407.00 | 440 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 021 677.00 | 1 776 533.00 | 35 245 144.00 | 37 021 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 011 673.00 | 10 460 160.00 | 41 551 513.00 | 52 011 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418 320.00 | | | 418 320.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 7 819 340.00 | 7 216 247.00 | | 7 819 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 071.00 | 804 337.00 | | 1 470 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331 054.00 | | | 331 054.00 |
DK Provisions réglementées | 131 359.00 | | | 131 359.00 |
DL TOTAL (I) | 12 501 824.00 | 10 770 585.00 | | 12 501 824.00 |
DP Provisions pour risques | 109 242.00 | 89 900.00 | | 109 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 242.00 | 89 900.00 | | 109 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 780.00 | 4 129 704.00 | | 9 000 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 659.00 | 130 824.00 | | 112 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 185 282.00 | 3 048 490.00 | | 2 185 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 873 191.00 | 6 022 815.00 | | 3 873 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 082 386.00 | 5 705 351.00 | | 5 082 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 069.00 | 123 783.00 | | 29 069.00 |
EA Autres dettes | 254 720.00 | 278 081.00 | | 254 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 402 361.00 | 5 632 301.00 | | 8 402 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 940 447.00 | 25 071 349.00 | | 28 940 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 551 513.00 | 35 931 833.00 | | 41 551 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 659.00 | | | 112 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 208 195.00 | | 39 208 195.00 | 39 208 195.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 214 195.00 | | 39 214 195.00 | 39 214 195.00 |
FM Production stockée | | | 5 013 407.00 | |
FN Production immobilisée | | | 725 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 472 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 928 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 472 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 247 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 988 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 295 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 652 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 776 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 499 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 675.00 | 32 553.00 | | 137 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 496.00 | 142 775.00 | | 193 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 171.00 | 175 328.00 | | 331 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 900.00 | 5 600.00 | | 249 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 624.00 | | | 76 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 359.00 | | | 131 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 883.00 | 5 600.00 | | 457 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 712.00 | 169 728.00 | | -126 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 250.00 | -417 942.00 | | -230 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 337 478.00 | 42 369 120.00 | | 47 337 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 867 407.00 | 41 564 782.00 | | 45 867 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 071.00 | 804 337.00 | | 1 470 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 417 227.00 | | 2 313 731.00 | 13 417 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 962.00 | 14 989 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 536.00 | 1 116 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694 426.00 | 13 455 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 415.00 | | 87 682.00 | 1 075 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 073 293.00 | | 2 076 179.00 | 12 073 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 520.00 | | 149 870.00 | 268 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 407 590.00 | 1 940 375.00 | 664 338.00 | 7 407 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970 637.00 | 78 104.00 | 46 536.00 | 970 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 436 952.00 | 1 862 272.00 | 617 802.00 | 6 436 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 131 359.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 900.00 | 109 242.00 | 89 900.00 | 89 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 181 637.00 | 1 775 483.00 | 1 181 637.00 | 1 181 637.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181 637.00 | 1 776 533.00 | 1 181 637.00 | 1 181 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271 537.00 | 2 017 134.00 | 1 271 537.00 | 1 271 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 885 775.00 | 1 271 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 659.00 | 112 659.00 | | 112 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 873 191.00 | 3 873 191.00 | | 3 873 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302 589.00 | 2 302 589.00 | | 2 302 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 253 901.00 | 2 253 901.00 | | 2 253 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 720.00 | 254 720.00 | | 254 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 402 361.00 | 8 402 361.00 | | 8 402 361.00 |
UP Prêts | 254 228.00 | 254 228.00 | | 254 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 092.00 | 164 092.00 | | 164 092.00 |
UX Autres créances clients | 8 340 364.00 | 8 340 364.00 | | 8 340 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |
VC Groupe et associés | 3 584 684.00 | 3 584 684.00 | | 3 584 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 148.00 | 915 148.00 | | 915 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 085 632.00 | 2 112 006.00 | 4 411 591.00 | 8 085 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 145 470.00 | | | 6 145 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900 542.00 | | | 1 900 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814 787.00 | 1 814 787.00 | | 1 814 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 868.00 | 132 868.00 | | 132 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 620.00 | 411 620.00 | | 411 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 407.00 | 440 407.00 | | 440 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 090 829.00 | 15 090 829.00 | | 15 090 829.00 |
VW T.V.A. | 393 028.00 | 393 028.00 | | 393 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 755 165.00 | 20 781 539.00 | 4 411 591.00 | 26 755 165.00 |