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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 241.00 | 152 241.00 | | 152 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 4 848 618.00 | | 4 848 618.00 | 4 848 618.00 |
AN Terrains | 3 610 442.00 | | 3 610 442.00 | 3 610 442.00 |
AP Constructions | 1 354 292.00 | 146 872.00 | 1 207 420.00 | 1 354 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 124.00 | 54 515.00 | 4 609.00 | 59 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 964.00 | 109 964.00 | | 109 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 599 644.00 | | 1 599 644.00 | 1 599 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 735 776.00 | 465 042.00 | 11 270 733.00 | 11 735 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BZ Autres créances | 185 247.00 | | 185 247.00 | 185 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 909.00 | 18 849.00 | 98 060.00 | 116 909.00 |
CF Disponibilités | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 565.00 | 18 849.00 | 389 715.00 | 408 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 144 340.00 | 483 892.00 | 11 660 449.00 | 12 144 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 080.00 | 1 062 080.00 | | 1 062 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 464 368.00 | 1 464 368.00 | | 1 464 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 358.00 | 104 358.00 | | 104 358.00 |
DG Autres réserves | 4 649 683.00 | 4 649 683.00 | | 4 649 683.00 |
DH Report à nouveau | 2 176 836.00 | 2 081 840.00 | | 2 176 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 710.00 | 94 996.00 | | 76 710.00 |
DL TOTAL (I) | 9 534 036.00 | 9 457 325.00 | | 9 534 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 810.00 | 98 945.00 | | 84 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 810.00 | 98 945.00 | | 84 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 500.00 | 2 170 000.00 | | 2 007 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 075.00 | 124 855.00 | | 18 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 028.00 | 35 482.00 | | 16 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 603.00 | 2 330 337.00 | | 2 041 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 660 449.00 | 11 886 608.00 | | 11 660 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 603.00 | 2 330 337.00 | | 2 041 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 290.00 | | 197 290.00 | 197 290.00 |
FG Production vendue services | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 056.00 | | 208 056.00 | 208 056.00 |
FM Production stockée | | | -99 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 057.00 | 10 303.00 | | 4 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | 16 939.00 | | 1 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 405.00 | 31 074.00 | | 15 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 2 133.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 2 133.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 173.00 | 28 940.00 | | 15 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 828.00 | 655 996.00 | | 590 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 118.00 | 561 000.00 | | 514 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 710.00 | 94 996.00 | | 76 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 626 860.00 | | 108 916.00 | 11 626 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 241.00 | | | 152 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 735 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 733 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850 068.00 | | | 4 850 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 624 551.00 | | 108 916.00 | 6 624 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 995.00 | 59 047.00 | | 405 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 241.00 | | | 152 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 304.00 | 59 047.00 | | 252 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 945.00 | | 14 135.00 | 98 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 98 945.00 | 18 849.00 | 14 135.00 | 98 945.00 |
UG ‐ Financières | | 18 849.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 103 213.00 | | | 103 213.00 |
VI Groupe et associés | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 963.00 | 188 963.00 | | 188 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 603.00 | 2 041 603.00 | | 2 041 603.00 |