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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 220 813.00 | 184 419.00 | 36 394.00 | 220 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 977.00 | 83 530.00 | 17 448.00 | 100 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 147.00 | 66 201.00 | 4 946.00 | 71 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 913.00 | 334 461.00 | 157 452.00 | 491 913.00 |
BT Marchandises | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BZ Autres créances | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 528.00 | | 203 528.00 | 203 528.00 |
CF Disponibilités | 69 331.00 | | 69 331.00 | 69 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 552.00 | | 309 552.00 | 309 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 465.00 | 334 461.00 | 467 004.00 | 801 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 196 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 069.00 | 8 720.00 | | 9 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 261.00 | 9 349.00 | | 10 261.00 |
DL TOTAL (I) | 362 930.00 | 352 669.00 | | 362 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 838.00 | 21 225.00 | | 24 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 1 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 020.00 | 11 480.00 | | 21 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 497.00 | 36 279.00 | | 45 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
EA Autres dettes | 6 635.00 | 6 695.00 | | 6 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 074.00 | 77 279.00 | | 104 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 004.00 | 429 948.00 | | 467 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 66 944.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 407.00 | | 416 407.00 | 416 407.00 |
FG Production vendue services | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 583.00 | | 447 583.00 | 447 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 250.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 250.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | 250.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 016.00 | 431 736.00 | | 455 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 755.00 | 422 387.00 | | 444 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 261.00 | 9 349.00 | | 10 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 012.00 | | 9 898.00 | 499 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 997.00 | 491 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 997.00 | 392 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 780.00 | | | 91 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 966.00 | | 9 968.00 | 399 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266.00 | | -70.00 | 7 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 204.00 | 18 254.00 | 16 997.00 | 333 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 893.00 | 18 254.00 | 16 997.00 | 332 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 838.00 | 9 989.00 | 14 849.00 | 24 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VP Divers | 327.00 | | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 474.00 | 85 625.00 | 14 849.00 | 100 474.00 |