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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AH Fonds commercial | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 751.00 | 43 777.00 | 7 974.00 | 51 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 931 128.00 | 3 086 441.00 | 2 844 688.00 | 5 931 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 023 282.00 | 3 466 343.00 | 23 556 939.00 | 27 023 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 013.00 | | 182 013.00 | 182 013.00 |
BZ Autres créances | 164 505.00 | | 164 505.00 | 164 505.00 |
CF Disponibilités | 326 812.00 | | 326 812.00 | 326 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 657.00 | | 687 657.00 | 687 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 710 939.00 | 3 466 343.00 | 24 244 596.00 | 27 710 939.00 |
CU Autres participations | 21 028 621.00 | 331 300.00 | 20 697 321.00 | 21 028 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 000.00 | 403 200.00 | | 884 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 598 086.00 | 36 800.00 | | 14 598 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DG Autres réserves | 3 717 784.00 | 4 266 563.00 | | 3 717 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 700.00 | -548 779.00 | | -20 700.00 |
DK Provisions réglementées | 234 575.00 | 166 956.00 | | 234 575.00 |
DL TOTAL (I) | 19 454 065.00 | 4 365 060.00 | | 19 454 065.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 529.00 | 1 867.00 | | 1 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 988.00 | 1 928 107.00 | | 1 619 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024 181.00 | 3 221 733.00 | | 3 024 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 370.00 | 20 021.00 | | 34 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 634.00 | 62 458.00 | | 59 634.00 |
EA Autres dettes | 29 379.00 | 473 163.00 | | 29 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 450.00 | 15 734.00 | | 21 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 531.00 | 5 723 082.00 | | 4 790 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 244 596.00 | 10 088 142.00 | | 24 244 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 431.00 | | 387 431.00 | 387 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 431.00 | | 387 431.00 | 387 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 082.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 791 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 619.00 | 37 787.00 | | 67 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 690.00 | 37 787.00 | | 78 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 864.00 | -37 787.00 | | -18 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 919.00 | -20 236.00 | | -119 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 331.00 | 242 051.00 | | 1 369 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 031.00 | 790 831.00 | | 1 390 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 700.00 | -548 779.00 | | -20 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 820 215.00 | | 16 203 068.00 | 10 820 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 961 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 023 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 523.00 | | 23 228.00 | 28 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 781 603.00 | | 16 179 840.00 | 10 781 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 981.00 | 20 621.00 | | 27 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 156.00 | 20 621.00 | | 23 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 800 000.00 | 2 286 441.00 | | 800 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 956.00 | 67 619.00 | | 166 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039 766.00 | 2 377 975.00 | | 1 039 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206 722.00 | 2 445 594.00 | | 1 206 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 791 534.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 378 887.00 | 2 378 887.00 | | 2 378 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 931 128.00 | 5 931 128.00 | | 5 931 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 182 013.00 | 182 013.00 | | 182 013.00 |
VB T. V. A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VC Groupe et associés | 119 919.00 | 119 919.00 | | 119 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 625.00 | 316 124.00 | 1 173 617.00 | 1 619 625.00 |
VI Groupe et associés | 645 294.00 | 645 294.00 | | 645 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 748.00 | | | 422 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VP Divers | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 293 173.00 | 6 291 973.00 | 1 200.00 | 6 293 173.00 |
VW T.V.A. | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 531.00 | 3 487 030.00 | 1 173 617.00 | 4 790 531.00 |