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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 174.00 | 11 903.00 | 4 271.00 | 16 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 251.00 | 13 065.00 | 5 186.00 | 18 251.00 |
BT Marchandises | 11 821.00 | 515.00 | 11 306.00 | 11 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 380.00 | | 65 380.00 | 65 380.00 |
CF Disponibilités | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 128.00 | 515.00 | 143 613.00 | 144 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 379.00 | 13 580.00 | 148 799.00 | 162 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 861.00 | 83 262.00 | | 85 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985.00 | 2 599.00 | | 2 985.00 |
DL TOTAL (I) | 97 231.00 | 94 246.00 | | 97 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 495.00 | 10 722.00 | | 7 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 907.00 | 13 178.00 | | 18 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 659.00 | 25 094.00 | | 19 659.00 |
EA Autres dettes | 5 507.00 | 1 707.00 | | 5 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 568.00 | 50 701.00 | | 51 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 799.00 | 144 947.00 | | 148 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 820.00 | 43 206.00 | | 46 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 041.00 | 4 024.00 | | 9 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 65.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 904.00 | 3 959.00 | | 8 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 316.00 | 515.00 | 316.00 | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | 515.00 | 316.00 | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316.00 | 515.00 | 316.00 | 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 495.00 | 2 747.00 | 4 748.00 | 7 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 568.00 | 46 820.00 | 4 748.00 | 51 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 1 361.00 | | 1 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 022.00 | 2 772.00 | | 2 022.00 |
ST Autres comptes | 10 000.00 | 10 296.00 | | 10 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 679.00 | 9 445.00 | | 9 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | 956.00 | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 381.00 | 2 317.00 | | 2 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 146.00 | 43 900.00 | | 46 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 081.00 | 23 592.00 | | 25 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 701.00 | 22 513.00 | | 21 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |