| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 482.00 | 121 327.00 | 63 154.00 | 184 482.00 |
AH Fonds commercial | 621 958.00 | | 621 958.00 | 621 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
AP Constructions | 1 342 778.00 | 238 021.00 | 1 104 757.00 | 1 342 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 071 716.00 | 4 690 746.00 | 3 380 969.00 | 8 071 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 389.00 | 320 011.00 | 161 377.00 | 481 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 562.00 | | 454 562.00 | 454 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 178.00 | | 432 178.00 | 432 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 633 028.00 | 5 370 107.00 | 6 262 920.00 | 11 633 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501 014.00 | 90 000.00 | 1 411 014.00 | 1 501 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 826 287.00 | | 1 826 287.00 | 1 826 287.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283 370.00 | | 3 283 370.00 | 3 283 370.00 |
BZ Autres créances | 940 296.00 | | 940 296.00 | 940 296.00 |
CF Disponibilités | 2 482 220.00 | | 2 482 220.00 | 2 482 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 380.00 | | 170 380.00 | 170 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 205 272.00 | 90 000.00 | 10 115 272.00 | 10 205 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 838 303.00 | 5 460 107.00 | 16 378 195.00 | 21 838 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 800.00 | 575 800.00 | | 575 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 100.00 | 414 100.00 | | 414 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
DG Autres réserves | 1 444 976.00 | 1 444 976.00 | | 1 444 976.00 |
DH Report à nouveau | 1 712 038.00 | | | 1 712 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 186 588.00 | -11 676.00 | | -2 186 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 906.00 | 2 480 779.00 | | 2 017 906.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DP Provisions pour risques | 135 742.00 | 94 408.00 | | 135 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 246.00 | 94 408.00 | | 175 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 272 856.00 | 762 625.00 | | 8 272 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 243.00 | 16 888.00 | | 69 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 130.00 | 3 727 906.00 | | 1 899 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 183.00 | 444 230.00 | | 1 333 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 888.00 | | | 297 888.00 |
EA Autres dettes | 2 610 629.00 | 2 129 952.00 | | 2 610 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 185 043.00 | 7 081 602.00 | | 14 185 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 378 195.00 | 9 656 790.00 | | 16 378 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 942.00 | | 56 942.00 | 56 942.00 |
FD Production vendue biens | 33 617 158.00 | | 33 617 158.00 | 33 617 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 674 101.00 | | 33 674 101.00 | 33 674 101.00 |
FM Production stockée | | | -451 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 570 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 602 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 099 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 379 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 302 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 484.00 | |
GE Autres charges | | | 723 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 783 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 213 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 335 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 901.00 | 16 459.00 | | 78 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 539 051.00 | 36 000.00 | | 3 539 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 617 953.00 | 52 459.00 | | 3 617 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 603.00 | 67 163.00 | | 429 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 039 431.00 | | | 2 039 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469 034.00 | 67 163.00 | | 2 469 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148 918.00 | -14 703.00 | | 1 148 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 190 166.00 | 19 931 973.00 | | 38 190 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 376 754.00 | 19 943 650.00 | | 40 376 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 186 588.00 | -11 676.00 | | -2 186 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 669 239.00 | | 15 473 099.00 | 5 669 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 432 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 991.00 | 859 823.00 | 432 178.00 | 29 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 622 538.00 | 4 886 772.00 | 11 633 028.00 | 4 622 538.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 900.00 | 835 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 592 546.00 | 4 009 049.00 | 10 350 446.00 | 4 592 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 923.00 | | 273 380.00 | 579 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 715 738.00 | | 14 236 303.00 | 4 715 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 577.00 | | 948 415.00 | 373 577.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 454 562.00 | | | 454 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 653.00 | 4 561 567.00 | 1 819 113.00 | 2 627 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 975.00 | 90 252.00 | 17 900.00 | 48 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578 678.00 | 4 471 315.00 | 1 801 213.00 | 2 578 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 408.00 | 175 246.00 | 94 408.00 | 94 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 90 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 90 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 408.00 | 265 246.00 | 144 408.00 | 144 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 484.00 | 432 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 130.00 | 1 899 130.00 | | 1 899 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 150.00 | 553 150.00 | | 553 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 742.00 | 769 742.00 | | 769 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 888.00 | 297 888.00 | | 297 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610 629.00 | 2 610 629.00 | | 2 610 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 178.00 | 251 387.00 | 180 790.00 | 432 178.00 |
UX Autres créances clients | 3 283 370.00 | 3 283 370.00 | | 3 283 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 130 249.00 | 130 249.00 | | 130 249.00 |
VC Groupe et associés | 683 235.00 | 683 235.00 | | 683 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 806 843.00 | 4 806 843.00 | | 4 806 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 466 013.00 | 1 296 146.00 | 2 145 601.00 | 3 466 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 273 520.00 | | | 3 273 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 093.00 | | | 570 093.00 |
VP Divers | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 051.00 | 103 051.00 | | 103 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 380.00 | 170 380.00 | | 170 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 831 261.00 | 4 650 470.00 | 180 790.00 | 4 831 261.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 115 799.00 | 11 945 932.00 | 2 145 601.00 | 14 115 799.00 |