| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 182.00 | 31 340.00 | 18 841.00 | 50 182.00 |
AP Constructions | 12 750.00 | 5 700.00 | 7 049.00 | 12 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 769.00 | 9 622.00 | 146.00 | 9 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 201.00 | 46 664.00 | 28 537.00 | 75 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 972 420.00 | | 3 972 420.00 | 3 972 420.00 |
BZ Autres créances | 1 893 134.00 | | 1 893 134.00 | 1 893 134.00 |
CF Disponibilités | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 870 425.00 | | 5 870 425.00 | 5 870 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 627.00 | 46 664.00 | 5 898 963.00 | 5 945 627.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 1 269 396.00 | 1 198 497.00 | | 1 269 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 584.00 | 370 913.00 | | 716 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 230.00 | 1 731 661.00 | | 2 148 230.00 |
DP Provisions pour risques | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 981.00 | 24 452.00 | | 21 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 647.00 | 45 118.00 | | 42 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 435.00 | 2 418 756.00 | | 3 270 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 400.00 | 172 465.00 | | 189 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 841.00 | | |
EA Autres dettes | 248 249.00 | 150 418.00 | | 248 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 084.00 | 2 743 482.00 | | 3 708 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 963.00 | 4 520 262.00 | | 5 898 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 708 084.00 | 2 743 482.00 | | 3 708 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 822 222.00 | | 12 822 222.00 | 12 822 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 822 222.00 | | 12 822 222.00 | 12 822 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 825 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 301 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 876 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 176.00 | 133 656.00 | | 2 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | 133 956.00 | | 2 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | 61 651.00 | | 1 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 82 317.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | 51 639.00 | | 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 919.00 | 147 217.00 | | 239 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 834 646.00 | 11 036 403.00 | | 12 834 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 118 062.00 | 10 665 490.00 | | 12 118 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 584.00 | 370 913.00 | | 716 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 491.00 | | 23 552.00 | 53 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 841.00 | 75 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 841.00 | 22 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 630.00 | | 23 552.00 | 26 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 503.00 | 6 160.00 | | 40 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 630.00 | 4 710.00 | | 26 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 873.00 | 1 449.00 | | 13 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 118.00 | 986.00 | 3 457.00 | 45 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 118.00 | 986.00 | 3 457.00 | 45 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 986.00 | 3 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 435.00 | 3 270 435.00 | | 3 270 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 792.00 | 120 792.00 | | 120 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 972 420.00 | 3 972 420.00 | | 3 972 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 581 081.00 | 1 581 081.00 | | 1 581 081.00 |
VI Groupe et associés | 239 919.00 | 239 919.00 | | 239 919.00 |
VP Divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 672.00 | 309 672.00 | | 309 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 865 555.00 | 5 865 555.00 | | 5 865 555.00 |
VW T.V.A. | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 084.00 | 3 708 084.00 | | 3 708 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 785.00 | 5 502.00 | | 4 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 746.00 | 19 214.00 | | 20 746.00 |
ST Autres comptes | 387 071.00 | 551 275.00 | | 387 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
YT Sous‐traitance | 10 839 012.00 | 9 243 362.00 | | 10 839 012.00 |
YW Taxe professionnelle | -197.00 | 11 987.00 | | -197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 588.00 | 17 489.00 | | 4 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 044.00 | 134 783.00 | | 91 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 736.00 | 161 345.00 | | 100 736.00 |
ZE Dividendes | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 301 234.00 | 9 868 256.00 | | 11 301 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |