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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 239.00 | 538 206.00 | 222 033.00 | 760 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 647.00 | 1 621 067.00 | 195 581.00 | 1 816 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 369 220.00 | | 106 369 220.00 | 106 369 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 325.00 | | 321 325.00 | 321 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 769 782.00 | 2 159 272.00 | 280 610 510.00 | 282 769 782.00 |
BT Marchandises | 14 022 539.00 | 1 489 328.00 | 12 533 211.00 | 14 022 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 666.00 | | 109 666.00 | 109 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 816 229.00 | 1 223 037.00 | 48 593 193.00 | 49 816 229.00 |
BZ Autres créances | 63 422 537.00 | | 63 422 537.00 | 63 422 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 243.00 | | 435 243.00 | 435 243.00 |
CF Disponibilités | 3 285 438.00 | | 3 285 438.00 | 3 285 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676 185.00 | | 676 185.00 | 676 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 767 838.00 | 2 712 365.00 | 129 055 473.00 | 131 767 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 718 646.00 | | 1 718 646.00 | 1 718 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 256 267.00 | 4 871 637.00 | 411 384 629.00 | 416 256 267.00 |
CU Autres participations | 173 445 214.00 | | 173 445 214.00 | 173 445 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 234.00 | 1 001 234.00 | | 1 001 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075 923.00 | 1 075 923.00 | | 1 075 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
DG Autres réserves | 49 128 511.00 | 56 832 193.00 | | 49 128 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 646 681.00 | 14 796 357.00 | | 16 646 681.00 |
DK Provisions réglementées | 2 222 897.00 | 2 167 958.00 | | 2 222 897.00 |
DL TOTAL (I) | 70 175 371.00 | 75 973 789.00 | | 70 175 371.00 |
DP Provisions pour risques | 1 032 933.00 | 4 266 019.00 | | 1 032 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 032 933.00 | 4 266 019.00 | | 1 032 933.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 767 975.00 | 3 754 885.00 | | 2 767 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 77 171.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 611 475.00 | 209 632 940.00 | | 209 611 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 108 986.00 | 1 439 299.00 | | 1 108 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 925 091.00 | 107 960 125.00 | | 99 925 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 997 308.00 | 16 023 660.00 | | 15 997 308.00 |
EA Autres dettes | 7 238 298.00 | 7 539 644.00 | | 7 238 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 599 352.00 | 1 819 899.00 | | 1 599 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 278 487.00 | 348 247 626.00 | | 338 278 487.00 |
ED (V) | 1 897 839.00 | 3 175 167.00 | | 1 897 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 384 629.00 | 431 662 600.00 | | 411 384 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 565 163.00 | 45 357 827.00 | 371 922 990.00 | 326 565 163.00 |
FG Production vendue services | 7 427 634.00 | 3 133 638.00 | 10 561 272.00 | 7 427 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 992 797.00 | 48 491 465.00 | 382 484 262.00 | 333 992 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 167 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 061 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 054 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -974 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 249 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 252 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 753 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619 046.00 | |
GE Autres charges | | | 66 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 400 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 767 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 305 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 625 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 930 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 740 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 054 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 795 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 135 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 902 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 329.00 | 1 205 244.00 | | 664 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 118.00 | 1 135 981.00 | | 210 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 211.00 | 69 262.00 | | 454 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 760.00 | 90 571.00 | | 322 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387 418.00 | 1 819 976.00 | | 2 387 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 762 471.00 | 345 106 063.00 | | 402 762 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 115 790.00 | 330 309 706.00 | | 386 115 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 646 681.00 | 14 796 357.00 | | 16 646 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 486.00 | 9 841.00 | | 12 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 909.00 | 643 364.00 | | 1 515 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 486.00 | 95 720.00 | | 442 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 423.00 | 547 644.00 | | 1 073 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 167 958.00 | 54 939.00 | | 2 167 958.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 266 019.00 | 876 933.00 | 4 110 019.00 | 4 266 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 619 775.00 | 313 481.00 | 443 928.00 | 1 619 775.00 |
6T Sur comptes clients | 917 472.00 | 305 565.00 | | 917 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 537 247.00 | 619 046.00 | 443 928.00 | 2 537 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 971 224.00 | 1 550 918.00 | 4 553 947.00 | 8 971 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 767 975.00 | 997 313.00 | 1 770 662.00 | 2 767 975.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 720 460.00 | 1 113 830.00 | | 210 720 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 925 091.00 | 99 925 091.00 | | 99 925 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 997 313.00 | 15 997 313.00 | | 15 997 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 129 315.00 | 6 129 315.00 | | 6 129 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 599 352.00 | 1 599 352.00 | | 1 599 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 369 220.00 | | 106 369 220.00 | 106 369 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 236 282.00 | 114 236 282.00 | | 114 236 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 605 502.00 | 114 236 282.00 | 106 369 220.00 | 220 605 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 169 506.00 | 125 792 214.00 | 1 770 662.00 | 337 169 506.00 |