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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
AP Constructions | 1 463 879.00 | 602 527.00 | 861 352.00 | 1 463 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 608.00 | 438 227.00 | 231 381.00 | 669 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 995.00 | 28 263.00 | 9 732.00 | 37 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 624.00 | 1 076 159.00 | 1 102 465.00 | 2 178 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
BT Marchandises | 2 958.00 | 1 255.00 | 1 703.00 | 2 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
BZ Autres créances | 867 486.00 | | 867 486.00 | 867 486.00 |
CF Disponibilités | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 110.00 | 1 255.00 | 1 011 855.00 | 1 013 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 734.00 | 1 077 414.00 | 2 114 320.00 | 3 191 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 876 058.00 | 513 694.00 | | 876 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 193.00 | 362 364.00 | | 536 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 051.00 | 884 858.00 | | 1 421 051.00 |
DP Provisions pour risques | 8 399.00 | 2 944.00 | | 8 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 399.00 | 2 944.00 | | 8 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274.00 | 5.00 | | 3 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 788.00 | 157 286.00 | | 216 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 232.00 | 281 913.00 | | 361 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
EA Autres dettes | 102 340.00 | 5.00 | | 102 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 870.00 | 539 499.00 | | 684 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 320.00 | 1 427 301.00 | | 2 114 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
FD Production vendue biens | 4 393 524.00 | | 4 393 524.00 | 4 393 524.00 |
FG Production vendue services | 100 803.00 | | 100 803.00 | 100 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 547 643.00 | | 4 547 643.00 | 4 547 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | 809 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756.00 | 3 550.00 | | 3 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 819.00 | 2 807.00 | | 2 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 575.00 | 6 357.00 | | 6 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 13.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 585.00 | 7 524.00 | | 9 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 004.00 | 7 537.00 | | 10 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 429.00 | -1 179.00 | | -3 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 507.00 | 64 821.00 | | 125 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 809.00 | 118 250.00 | | 213 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 341.00 | 3 937 081.00 | | 4 619 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 147.00 | 3 574 717.00 | | 4 083 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 193.00 | 362 364.00 | | 536 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 443.00 | | 97 429.00 | 2 136 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 248.00 | 2 178 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 248.00 | 2 171 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 301.00 | | 97 429.00 | 2 129 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 638.00 | 140 184.00 | 45 663.00 | 981 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 496.00 | 140 184.00 | 45 663.00 | 974 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 944.00 | 5 455.00 | | 2 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 015.00 | 1 255.00 | 7 015.00 | 7 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 015.00 | 1 255.00 | 7 015.00 | 7 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 959.00 | 6 710.00 | 7 015.00 | 9 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 710.00 | 7 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 788.00 | 216 788.00 | | 216 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 175.00 | 259 175.00 | | 259 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UX Autres créances clients | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
VC Groupe et associés | 825 431.00 | | | 825 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VI Groupe et associés | 100 077.00 | 100 077.00 | | 100 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 343.00 | 923 343.00 | | 923 343.00 |
VW T.V.A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 870.00 | 684 870.00 | | 684 870.00 |