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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 092.00 | 4 762.00 | 28 329.00 | 33 092.00 |
AH Fonds commercial | 101 902.00 | | 101 902.00 | 101 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 414.00 | 11 833.00 | 24 580.00 | 36 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 416.00 | 107 387.00 | 24 029.00 | 131 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 276.00 | 123 984.00 | 186 291.00 | 310 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 881.00 | 2 518.00 | 57 363.00 | 59 881.00 |
BZ Autres créances | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CF Disponibilités | 55 608.00 | | 55 608.00 | 55 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 983.00 | 2 518.00 | 151 465.00 | 153 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 259.00 | 126 502.00 | 337 756.00 | 464 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 371.00 | | | 180 371.00 |
DH Report à nouveau | -29 004.00 | | | -29 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 621.00 | | | -24 621.00 |
DL TOTAL (I) | 135 130.00 | | | 135 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
EA Autres dettes | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 626.00 | | | 202 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 756.00 | | | 337 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 462.00 | | | 160 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 516.00 | | 9 052.00 | 301 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 310 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 996.00 | | | 134 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 779.00 | | 9 052.00 | 158 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 896.00 | 20 089.00 | | 103 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | 406.00 | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 539.00 | 19 683.00 | | 99 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 801.00 | 104 801.00 | | 104 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
UX Autres créances clients | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 891.00 | 14 727.00 | 42 164.00 | 56 891.00 |
VI Groupe et associés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 475.00 | 98 374.00 | 5 101.00 | 103 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 627.00 | 160 463.00 | 42 164.00 | 202 627.00 |