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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 782 646.00 | | 1 782 646.00 | 1 782 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 030.00 | 103 625.00 | 64 405.00 | 168 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 830.00 | 770 085.00 | 151 745.00 | 921 830.00 |
BF Prêts | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 769.00 | 874 820.00 | 2 061 950.00 | 2 936 769.00 |
BT Marchandises | 536 302.00 | | 536 302.00 | 536 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 226.00 | | 137 226.00 | 137 226.00 |
BZ Autres créances | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 273.00 | | 149 273.00 | 149 273.00 |
CF Disponibilités | 660 572.00 | | 660 572.00 | 660 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 165.00 | | 1 548 165.00 | 1 548 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 934.00 | 874 820.00 | 3 610 115.00 | 4 484 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
CU Autres participations | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | | | 1 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DG Autres réserves | 735 433.00 | | | 735 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 676.00 | | | 631 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 532.00 | | | 2 725 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 552.00 | | | 187 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 026.00 | | | 102 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 169.00 | | | 446 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 782.00 | | | 148 782.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 583.00 | | | 884 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 115.00 | | | 3 610 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 405.00 | | | 746 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 050 332.00 | | 5 050 332.00 | 5 050 332.00 |
FD Production vendue biens | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FG Production vendue services | 328 926.00 | | 328 926.00 | 328 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 380 538.00 | | 5 380 538.00 | 5 380 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 397 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 371 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 142.00 | |
GE Autres charges | | | 23 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 869.00 | | | -8 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 286.00 | | | 225 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 242.00 | | | 5 436 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 566.00 | | | 4 804 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 676.00 | | | 631 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 762.00 | | 34 740.00 | 2 937 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 392.00 | 63 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 733.00 | 2 936 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 1 783 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 101.00 | 1 089 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 996.00 | | | 1 783 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 260.00 | | 34 700.00 | 1 075 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 505.00 | | 40.00 | 78 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 902.00 | 71 258.00 | 20 341.00 | 823 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 368.00 | 240.00 | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 921.00 | 70 889.00 | 20 101.00 | 822 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 168.00 | 446 168.00 | | 446 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 551.00 | 49 373.00 | 138 178.00 | 187 551.00 |
VI Groupe et associés | 102 026.00 | 102 026.00 | | 102 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 888.00 | | | 48 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VW T.V.A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 582.00 | 746 404.00 | 138 178.00 | 884 582.00 |